Global Cash Management und FX-Executions Manager (m/w/d)

BASF; Münster; On-site; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Fitnessstudio am Standort Münster

Betriebsrestaurant Auszeit

Bilinguale KiTa LackiKids

Ferienprogramm LackiKids on Tour

Regelmäßige Benchmarking der Gehälter

Unfall- und Pflegeversicherung sowie P

Pensionsleistungen

Job summary

Surventis sucht am Standort Münster eine/n Treasury-Experten/in zur Weiterentwicklung unserer Treasury-Systemlandschaft. Sie verbinden Cash-Management, FX-Ausführung und Inhouse Banking zu effizienten, transparenten Prozessen.

In direkter Zusammenarbeit mit IT, Finance und externen Partnern gestalten Sie Transformationsprojekte, testen neue Systeme und sichern Zahlungsprozesse über globale Cash-Position, 13-Wochen-Planung und Monatsabschluss.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium in Finance, Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Vier bis sieben Jahre praktische Erfahrung im internationalen Treasury-Umfeld sind wünschenswert.
• Fundierte Kenntnisse im globalen Cash Management, Cash Pools, Inhouse Banking, FX-Ausführung und Monatsabschlussvorbereitung.

Responsibilities

• Sorge für eine verlässliche globale Cash-Position durch Zusammenführen von Bankbeständen, Intraday-Daten und Zahlungsströmen.
• Gestalte weltweite FX-Hedging- und liquiditätsbezogene FX-Geschäfte effizient und prüfe Limits, Preise sowie Laufzeiten.
• Unterstütze Corporate Finance, Risk Controlling und Accounting bei 13-Wochen-Planung, Monatsabschluss und Hedge-Accounting-Unterlagen.
• Prüfe Confirmations und Settlement Instructions, begleite Zahlungsprozesse und kläre Abweichungen transparent.
• Trage zur Weiterentwicklung der Treasury-Systemlandschaft bei, teste Schnittstellen und unterstütze Automatisierung.

Skills

Cash Management

Cash Pools

Inhouse Banking

FX Execution

Confirmation & Settlement

Treasury Reconciliation

Month-End Closing

English & German proficiency

Team-oriented collaboration

Education

Finance / Wirtschafts-wissenschaften / Wirtschaftsinformatik degree or equivalent

Tools

Excel

Power Query

ERP systems

Bank interfaces

Job description

WILLKOMMEN BEI UNS

Wenn du andere begeistern, Verantwortung für deine Wirkung übernehmen und das, was du tust, weiterentwickeln möchtest, passt du perfekt zu uns.

Bis zum 1. Juli gehörte unser Geschäft zur BASF. Im Rahmen der aktuellen Übergangsphase werden alle Stellenausschreibungen und der Bewerbungsprozess weiterhin auf der BASF-Plattform gehostet und daher vollständig im BASF-Branding angezeigt. Bitte lass dich davon nicht beirren: Alle Stellen sind Positionen bei Surventis und deine Bewerbung wird an uns übermittelt.

Bei Surventis stellen wir die Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt, denken einen Schritt voraus und entwickeln Lösungen, die echten Mehrwert und nachhaltige Partnerschaften schaffen – we go beyond the surface. Wir inspirieren einander, weiterzudenken, Verantwortung für unsere Arbeit zu übernehmen und konstant danach zu streben, das Mögliche zu erweitern. Wenn du deine ganze Persönlichkeit einbringen, das Offensichtliche hinterfragen und mit einem Team wachsen möchtest, das es ernst meint – dann bist du hier richtig.

WAS DICH ERWARTET

In unserer Einheit Treasury & Credit Relations verbindest du weltweites Cash Management, FX-Ausführung und zuverlässige Treasury-Abläufe mit der Chance, Prozesse und Systeme aktiv zu gestalten und neu auszurichten. Gemeinsam mit dem Team entwickelst du die Treasury-Systemlandschaft weiter und setzt Ideen für integrierte, automatisierte Prozesse in die Praxis um. Du gestaltest die Transformation aktiv mit und erlebst unmittelbar, wie aus deiner Projektarbeit ein leistungsfähiger Treasury-Betrieb entsteht.

• Du trägst gemeinsam mit dem Treasury-Team dazu bei, eine verlässliche globale Cash-Position sicherzustellen, indem du Bankbestände, Intraday-Daten und erwartete Zahlungsströme zusammenführst, Liquidität disponierst sowie Cash Pools und freigegebene Finanztransaktionen begleitest.
• Gemeinsam mit deinem Team gestaltest du die weltweite Ausführung interner und externer FX-Hedges sowie liquiditätsbezogener FX-Geschäfte und sorgst durch sorgfältige Prüfung von Limits, Preisen und Laufzeiten für eine transparente und zuverlässige Abwicklung.
• In enger Zusammenarbeit mit Corporate Finance, Risk Controlling und Accounting begleitest du IHB- und Cash-Pooling-Prozesse, integrierst operative Cashflows in die 13-Wochen-Planung und unterstützt Abstimmungen, Monatsabschluss sowie Hedge-Accounting-Unterlagen.
• Du trägst zu sicheren und nachvollziehbaren Treasury-Prozessen bei, indem du Bestätigungen und Settlement Instructions prüfst, Zahlungs- und Bankstatus begleitest sowie Rückläufer oder Abweichungen gemeinsam mit den relevanten Partnerinnen und Partnern transparent klärst.
• Nicht zuletzt gestaltest du die Weiterentwicklung unserer Treasury-Systemlandschaft und die Transformation nach dem Carve-out aktiv mit: Gemeinsam mit IT, externen Anbietern und Finance-Teams entwickelst du Prozesse und Schnittstellen weiter, begleitest Tests und Releases und unterstützt Automatisierung, Wissenstransfer sowie einen stabilen Treasury-Betrieb.

WAS DU MITBRINGST

• Abgeschlossenes Studium in Finance, Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Qualifikation
• Idealerweise vier bis sieben Jahre praktische Erfahrung im internationalen Treasury-Umfeld; auch mit einem etwas anderen Erfahrungshintergrund bist du herzlich eingeladen, dich zu bewerben
• Fundierte praktische Kenntnisse im globalen Cash Management, in Cash Pools und Inhouse Banking sowie in FX-Ausführung, Confirmation, Settlement, Treasury-Reconciliation und Monatsabschlussvorbereitung
• Erfahrung mit Treasury-Systemen, ERP- und Bankanbindungen, Zahlungs- und Statusformaten sowie fachlichen Tests und Releases; sehr gute Kenntnisse in Excel und Power Query sowie sehr gutes Englisch und sicheres Deutsch
• Eine verlässliche, sorgfältige und teamorientierte Arbeitsweise sowie Freude an wertschätzender und klarer Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, Banken und externen Partnerinnen und Partnern; Offenheit dafür, gemeinsam zu lernen und Prozesse weiterzuentwickeln

WAS WIR BIETEN

• An unserem Standort in Münster gibt es ein betriebseigenes Fitness-Studio „Freizeit“ mit angeschlossener Physiotherapie-Praxis, festangestellte Werksärzte, ein Betriebsrestaurant „Auszeit“ inklusive einer Café-Bar, eine bilinguale Betriebs-KiTa „LackiKids“ sowie ein Ferienprogramm „LackiKids on Tour“.
• Die Attraktivität unserer außertariflichen Gehälter stellen wir durch regelmäßige Benchmarks sicher. Über den Bonus können die Benefits individuell gestaltet werden. Eine firmenfinanzierte Unfall- und Pflegezusatzversicherung sowie pensionsbezogene Leistungen bieten eine umfassende Absicherung.
• Für die fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung bieten wir vielfältige lokale und globale Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.
• Surventis steht für Diversität – wir sind stolz auf unsere Surventis Mitarbeitendennetzwerke WomenInCoatings, und CultiConnect.
• Die Feedback-Kultur ist fest in unserer Unternehmenskultur integriert z b. durch regelmäßige Mitarbeiterbefragungen sowie Führungsfeedback.

Vielfalt ist unsere größte Stärke!

Gestalte mit uns die Zukunft – in einem globalen Team, das Inklusion und Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung oder Weltanschauung lebt.