Bilanzbuchhalter (m/w/d)

mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mbH; München; On-site; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Zentrale Lage mit guter ÖPNV-Anbindung

ÖPNV-Zuschuss

Büroatmosphäre mit Obst, Wasser, Tee &

Wellpass-Mitgliedschaft

Interne und externe Weiterbildung

Betriebsausflüge & Weihnachtsfeiern

Job summary

Die mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mbH sucht einen Bilanzbuchhalter (m/w/d) für offene Immobilienfonds. Sie verantworten Buchführung in SAP, Fristen, Renditekennzahlen sowie Ausschüttungen und Steuererklärungen nach InvStG. Zudem gehören Monatsreporting, aufsichtsrechtliche Meldungen und Jahresberichte zu Ihrem Aufgabenbereich.

Sie arbeiten eigenverantwortlich, zuverlässig und im Team. Erwartet werden eine qualifizierte kaufmännische Ausbildung bzw.

Qualifications

• Abgeschlossene Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Buchhaltungspraxis
• Mindestens dreijährige Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung offener/geschlossener Immobilien-Spezial-AIF/KGs
• Sicherer Umgang mit SAP FI/AA und MS Office
• Selbstständige Arbeitsweise, Belastbarkeit, analytisches und lösungsorientiertes Denken, Genauigkeit und Teamfähigkeit

Responsibilities

• Verbuchung eines offenen Immobilien-Spezial-AIFs in SAP mit Objektbuchhaltung
• Fristgerechte Ermittlung der Anteilspreise nach KAGB
• Berechnung von Renditekennzahlen
• Durchführung der Ausschüttungen inkl. Erstellung der Steuererklärungen nach InvStG
• Erstellung des Monatsreportings und des aufsichtsrechtlichen Meldewesens
• Jahresberichte gemäß KARBV; Ansprechpartner für Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer
• Durchführung des Zahlungsverkehrs
• Projektarbeit bei Digitalisierungsprojekten

Skills

SAP FI/AA

MS Office

Education

Bilanzbuchhalter Weiterbildung

kaufmännische Ausbildung

Tools

SAP FI/AA

MS Office

Job description

Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Die mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist ein unabhängiger Anbieter von offenen alternativen Immobilienspezialfonds für Versicherungen, Pensionskassen, Kreditinstituten und Stiftungen. Unabhängigkeit, Individualität und Kundenzufriedenheit bilden die Grundlage unseres Handelns. Seit über 13 Jahren ist es unser Ziel, gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse in nachhaltige und attraktive Immobilienfondslösungen zu übersetzen.

Es sind unsere Mitarbeiter:innen, die die mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mit Engagement, Expertise und unternehmerischen Handeln zu einem ausgesprochen erfolgreichen Unternehmen in der Immobilienfonds-Branche gemacht haben.

Werden auch Sie Teil unseres Teams und kommen Sie als Bilanzbuchhalter (m/w/d) für offene Immobilienfonds zu uns, damit wir gemeinsam weiter wachsen können!

Ihre abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben

• Verbuchung eines offenen Immobilien-Spezial-AIF‘s in SAP mit Durchführung der Objektbuchhaltung
• Fristgerechte Ermittlung der Anteilspreise nach KAGB
• Berechnung von Renditekennzahlen
• Berechnung und Durchführung der Ausschüttungen einschl. Erstellung der Steuererklärungen nach InvStG
• Erstellung des Monatsreportings und des aufsichtsrechtlichen Meldewesens
• Erstellung der Jahresberichte gemäß KARBV, sowie Ansprechpartner für Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer
• Durchführung des Zahlungsverkehrs
• Projektarbeit bei Digitalisierungsprojekten

Das bringen Sie mit

• Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter bzw. vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Buchhaltungspraxis
• Mindestens dreijährige Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung von offenen oder geschlossenen Immobilien-Spezial-AIF/KG‘s
• Sicherer Umgang mit SAP (FI und AA) sowie MS-Office erforderlich
• Eine selbstständige Arbeitsweise und hohe Belastbarkeit, analytisches und lösungsorientiertes Denken, ein hohes Maß an Genauigkeit und Flexibilität sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab

Wir sind

Ein dynamisches Team aus erfahrenen Fonds- und Immobilienexperten. Unser Ziel ist es, nachhaltige und individuelle Immobilienfondslösungen zu kreieren. Flache Organisationsstrukturen fördern unsere schnelle Handlungsfähigkeit. Unser Teamgeist und unsere hellen Büroräume schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Im Rahmen unseres Engagements für Nachhaltigkeit unterstützen wir zudem soziale und ökologische Projekte. Seit Mai 2021 ist unser Geschäftsbetrieb CO2 neutral mit finanziellem Klimabeitrag.

• Zentrale Lage mit sehr guter ÖPNV- Arbeit in einem flexiblen Gleitzeitmodell
• Anbindung in die Münchner Innenstadt
• Zuschuss zur ÖPNV-Nutzung im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprogramms
• Angenehme Büroatmosphäre mit frischem Obst, Wasser, Tee & Kaffee sowie Bezuschussung einer EGYM Wellpass-Mitgliedschaft
• Interne Weiterentwicklung und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
• Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern und weitere Events