(Associate) Investmentcontroller (m/w/d)

Finvia; Frankfurt; Hybrid; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Wealth Management Unternehmen in Frankfurt sucht einen Investmentcontroller, um das Vermögenscontrolling zu unterstützen. In dieser Rolle überwachen Sie aktiv die Investmentportfolios und optimieren digitale Prozesse. Die ideale Bewerbung erfordert eine Ausbildung im Bankbereich sowie sehr gute Deutschkenntnisse. Ihr Gestaltungsspielraum in einem dynamischen Umfeld wird hoch geschätzt.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

30 Tage Urlaub

Bis zu 40 „Workation“ Tage pro Jahr

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Investmentfondbereich oder im Steuerwesen.
• Erste Berufserfahrung im Bereich Controlling wünschenswert.
• Kenntnisse in der Buchführung (SKR-Kontenrahmen) von Vorteil.

Aufgaben

• Onboarding neuer Vermögenscontrolling-Mandate.
• Laufende Überwachung der Investmentportfolien.
• Transaktionserfassung nicht schnittstellengebundener Geschäftsvorfälle.
• Abstimmung mit internen/externen Mandantenberatern.

Kenntnisse

Bank- oder Investmentfondbereich Ausbildung

Erste Berufserfahrung im Controlling

Mathematik und Statistiken Verständnis

Buchführung Kenntnisse

Deutsch und Englischkenntnisse

Ausbildung

Bachelor/Master‑Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund

Tools

Reporting Software QPLIX

Jobbeschreibung

Über uns

Wir denken Wealth Management weiter: FINVIA gestaltet Vermögensverwaltung individueller, einfacher und sicherer als je zuvor. Bei uns trifft exzellente persönliche Beratung auf modernste Technologie. Wir beraten ganzheitlich, auf Augenhöhe und machen Ergebnisse auf einen Blick sichtbar. Dabei steht bei uns das Kundenwohl an erster Stelle.

Wir beraten unabhängig, frei von Interessenskonflikten und bieten die gesamte Klaviatur des Wealth Managements aus einer Hand. So profitieren unsere Kunden von einer optimalen Verwaltung ihrer Vermögenswerte und maßgeschneiderten Lösungen, die ihren individuellen Zielen und Wünschen tatsächlich entsprechen.

Unser 70‑köppiges Experten-Team betreut deutschlandweit Vermögen in Höhe von 7 Mrd. Euro.

Deine Rolle

Als Investmentcontroller unterstützt Du unsere Vermögenscontrolling‑Abteilung bei der Überwachung und digitalen Optimierung unserer Vermögensverwaltung. Dabei fokussierst Du Dich auf den Aufsatz der Neuvermögen und dem Verbuchen der Geschäftsvorfälle über alle gängigen liquiden und illiquiden Vermögensgegenstände hinweg. Du arbeitest eng mit unseren Kundenberatern zusammen, identifizierst Prozessverbesserungen und sorgst dafür, dass alle Zahlen an der richtigen Stelle korrekt verbucht werden. Mit deinem proaktiven Ansatz trägst Du dazu bei, dass wir jederzeit datengetriebene Entscheidungen für die Vermögen unserer Kunden treffen können.

Konkret warten auf Dich u.a. folgende Aufgaben:

• Onboarding neuer Vermögenscontrolling‑Mandate und aktive Mitgestaltung der Digitalisierung dieser Prozesse
• Laufende Überwachung der Investmentportfolien
• Transaktionserfassung nicht schnittstellengebundener Geschäftsvorfälle
• Bedarfsweise Abstimmung mit internen/externen Mandantenberatern und den Vermögensinhabern
• Abstimmung von Gesamtreports und bedarfsweise Einzelanalyse von Abweichungen
• Vorbereitung von DATEV‑Exporten an externe Steuerberater und ggf. nachbereitende Abstimmungsarbeiten
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unserer digitalen Controlling‑Infrastruktur

Deine Skills

• Abgeschlossene Ausbildung im Bank‑ oder Investmentfondbereich oder im Steuerwesen; alternativ Bachelor/Master‑Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund
• Erste Berufserfahrung im Bereich Controlling wünschenswert
• Kenntnisse in der Buchführung (bevorzugt SKR‑Kontenrahmen) von Vorteil
• Vorkenntnisse in der Reporting Software QPLIX von Vorteil
• Gutes Verständnis von Mathematik und Statistiken
• Sehr gute Deutsch‑ und gute Englischkenntnisse

Unser Angebot

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hohem Gestaltungsspielraum
• Offene und freundliche Atmosphäre, flache Hierarchie
• Vielseitige Einblicke auch in andere Fachbereiche des Family Office
• Mitgestaltung der Prozesse und Dienstleistungen in einem schnell wachsenden digitalen Unternehmen
• Flexible Arbeitszeiten sowie Möglichkeit für Homeoffice
• 30 Tage Urlaub
• Bis zu 40 „Workation“ Tage pro Jahr im europäischen Ausland
• Unfallversicherung
• Persönliche und fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Um Ihnen den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns im Textverlauf auf die männlichen Bezeichnungen. Die Angaben beziehen sich jedoch auf Angehörige aller Geschlechter, sofern nicht ausdrücklich auf ein Geschlecht Bezug genommen wird. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass bei uns alle Menschen gleichermaßen willkommen sind!