Tesorero/a

Productividad Empresarial Sas; Bogotá ciudad; Presencial; COP 44.640.000 - 50.220.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Productividad Empresarial SAS en Bogotá necesita un tesorero/a con experiencia en ERP (preferiblemente SAP) para gestionar el flujo de caja y la liquidez de la empresa. Se requiere profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía y al menos 3 años en finanzas, con habilidades en conciliaciones y control de movimientos.

El rol implica registrar y validar transacciones en el ERP, apoyar en auditorías y asegurar el cumplimiento de políticas internas, con salario competitivo y

Formación

• 3 años de experiencia en áreas financieras.
• Conocimientos actualizados en normativas fiscales y contables.
• Experiencia en conciliaciones bancarias y gestión de pagos a proveedores.

Responsabilidades

• Seguimiento diario del flujo de caja y disponibilidad de recursos.
• Registrar, controlar y proyectar movimientos de efectivo.
• Monitorear ingresos y egresos para mantener liquidez operativa.
• Ejecución y control de pagos a proveedores, nómina y obligaciones financieras.
• Verificar soportes y cumplimiento de políticas antes de pagos.
• Registro e-integridad de transacciones en el ERP.
• Apoyar auditorías internas y externas.

Conocimientos

Experiencia financiera

Conocimientos contables

Conciliaciones bancarias

Educación

Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía

Herramientas

SAP ERP

Descripción del empleo

Importante multinacional del sector textil requiere Tesorero/a que cuente con experiencia en el manejo de sistemas ERP (preferiblemente SAP), específicamente en módulos financieros o de tesorería, así como en la validación, registro y seguimiento de transacciones financieras bajo estándares de control interno.

Requisitos

• Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía.
• Conocimientos actualizados en normativas fiscales y contables.

Experiencia

• Experiencia mínima de 3 años en áreas financieras, tesorería, desempeñando funciones operativas y de control relacionadas con la administración de recursos financieros. Experiencia comprobada en conciliaciones bancarias, control y registro de operaciones financieras, gestión de pagos a proveedores, administración de recaudos, control de caja menor y mayor, y apoyo en la elaboración y seguimiento del flujo de efectivo.

Funciones Principales

• Ejecutar el seguimiento diario del flujo de caja, asegurando la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones financieras de la organización.
• Registrar, controlar y proyectar los movimientos de efectivo de acuerdo con la información operativa disponible.
• Monitorear ingresos y egresos con el fin de garantizar la liquidez requerida para la operación.
• Ejecutar y controlar el proceso de pagos a proveedores, nómina, obligaciones financieras y demás compromisos de la organización.
• Verificar soportes, autorizaciones y cumplimiento de políticas internas antes de la ejecución de pagos.
• Garantizar la correcta aplicación y registro de las transacciones en el sistema ERP.
• Controlar y registrar los ingresos recibidos por la organización, asegurando su correcta identificación, aplicación y conciliación.
• Validar la información de recaudos contra extractos bancarios y reportes internos.
• Apoyar la identificación de diferencias o partidas en conciliación.
• Elaborar, revisar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas.
• Identificar, analizar y depurar partidas conciliatorias.
• Garantizar la coherencia entre los registros contables y los extractos bancarios.
• Registrar y validar las operaciones financieras en el sistema ERP garantizando la integridad y trazabilidad de la información.
• Apoyar la entrega de información requerida por auditorías internas y externas.
• Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los soportes financieros solicitados.

Condiciones laborales

Salario: $4.000.000 a $4.500.000 (según experiencia) + prestaciones de ley

Horario:Lunesamiércoles:6:00a.m.a4:00p.m.Juevesyviernes:6:00a.m.a3:00p.m.(42horassemanales)

Noselaboranfinesdesemana

Lugardetrabajo:Km1.5víaCota–Siberia,ParqueIndustrialLaFlorida,Bodega7(Rutadetransporteenportalsur,Suba,Engativá,Mosquera,MadridyFunza)