Tesorero/a

ASERTEMPO COLOMBIA S.A; Bogotá ciudad; Presencial; COP 44.640.000 - 50.220.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

ASERTEMPO COLOMBIA S.A. busca un Tesorero para gestionar el flujo de caja diario, registrar movimientos y asegurar la liquidez de la organización en un entorno de alto volumen de operaciones.

Se requiere experiencia en conciliaciones bancarias, manejo de ERP SAP y conocimiento de normativas fiscales y contables. Ubicación: Vía Siberia, Cota, Zona Franca Metropolitan. Horario de lunes a viernes.

Formación

• Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía.
• Conocimientos actualizados en normativas fiscales y contables.

Responsabilidades

• Monitorear flujo de caja diario para asegurar disponibilidad de recursos.
• Registrar, controlar y proyectar movimientos de efectivo.
• Monitorear ingresos y egresos para garantizar liquidez operativa.
• Ejecutar y controlar procesos de pagos a proveedores, nómina y obligaciones financieras.
• Verificar soportes, autorizaciones y cumplimiento de políticas antes de pagos.
• Garantizar la correcta aplicación y registro de transacciones en el ERP SAP.
• Apoyar la entrega de información para auditorías internas y externas.

Conocimientos

Conciliaciones bancarias

Gestión de flujo de caja

Control y registro de transacciones

Educación

Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía

Herramientas

SAP

Descripción del empleo

importante empresa del sector textil esta en busca de Tesorero

Salario:$4.000.000 a $4.500.000

Lugar de trabajo: VíaSiberia CotaZona Franca Metropolitan

Horario:Lunes a viernes

Observaciones: Buscamos un perfil altamente operativo, con experiencia previa en grandes empresas y amplios conocimientos en el área.

Requisitos y Formación Académica

• Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía.
• Conocimientos actualizados en normativas fiscales y contables.

Experiencia

Experiencia mínima de tres (3) a cuatro (4) años en áreas financieras, tesorería, desempeñando funciones operativas y de control relacionadas con la administración de recursos financieros.

Experiencia comprobada en conciliaciones bancarias, control y registro de operaciones financieras, gestión de pagos a proveedores, administración de recaudos, control de caja menor y mayor, y apoyo en la elaboración y seguimiento del flujo de efectivo.

Se requiere experiencia en el manejo de sistemas ERP (preferiblemente SAP), específicamente en módulos financieros o de tesorería, así como en la validación, registro y seguimiento de transacciones financieras bajo estándares de control interno.

Funciones Principales

• Ejecutar el seguimiento diario del flujo de caja, asegurando la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones financieras de la organización.
• Registrar, controlar y proyectar los movimientos de efectivo de acuerdo con la información operativa disponible.
• Monitorear ingresos y egresos con el fin de garantizar la liquidez requerida para la operación.
• Ejecutar y controlar el proceso de pagos a proveedores, nómina, obligaciones financieras y demás compromisos de la organización.
• Verificar soportes, autorizaciones y cumplimiento de políticas internas antes de la ejecución de pagos.
• Garantizar la correcta aplicación y registro de las transacciones en el sistema ERP.
• Controlar y registrar los ingresos recibidos por la organización, asegurando su correcta identificación, aplicación y conciliación.
• Validar la información de recaudos contra extractos bancarios y reportes internos.
• Apoyar la identificación de diferencias o partidas en conciliación.
• Elaborar, revisar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas.
• Identificar, analizar y depurar partidas conciliatorias.
• Garantizar la coherencia entre los registros contables y los extractos bancarios.
• Registrar y validar las operaciones financieras en el sistema ERP garantizando la integridad y trazabilidad de la información.
• Apoyar la entrega de información requerida por auditorías internas y externas.
• Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los soportes financieros solicitados.

lugar dee trabajo via siberia cota