Tesorero/a

Asertempo Colombia S.A.S; Bogotá ciudad; Presencial; COP 44.640.000 - 50.220.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Asertempo Colombia S.A.S busca un Tesorero para gestionar la tesorería, el flujo de caja y las conciliaciones en una empresa del sector textil, con sede en Vía Siberia Cota Zona Franca Metropolitan.

Entre sus funciones están el seguimiento diario de caja, registro y proyección de movimientos, pagos a proveedores y administración de la liquidez para operaciones. Se exige 3–4 años de experiencia, conocimientos en normativa fiscal y contable, y manejo de SAP.

Formación

• Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía.
• Conocimientos actualizados en normativas fiscales y contables.
• Experiencia comprobada en conciliaciones bancarias y gestión de tesorería.

Responsabilidades

• Seguimiento diario del flujo de caja.
• Registrar y proyectar movimientos de efectivo.
• Gestión de pagos a proveedores.
• Control de caja menor y mayor.
• Verificar soportes y cumplimiento de políticas antes de pagos.
• Registrar y validar operaciones en ERP.

Conocimientos

Conocimientos en normativas fiscales y

Educación

Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía

Herramientas

SAP

Descripción del empleo

importante empresa del sector textil esta en busca de Tesorero

Salario: $4.000.000 a $4.500.000

Lugar de trabajo: Vía Siberia Cota Zona Franca Metropolitan

Horario: Lunes a viernes

Observaciones: Buscamos un perfil altamente operativo, con experiencia previa en grandes empresas y amplios conocimientos en el área.

Requisitos y Formación Académica

• Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía.
• Conocimientos actualizados en normativas fiscales y contables.

Experiencia

Experiencia mínima de tres (3) a cuatro (4) años en áreas financieras, tesorería, desempeñando funciones operativas y de control relacionadas con la administración de recursos financieros.

Experiencia comprobada en conciliaciones bancarias, control y registro de operaciones financieras, gestión de pagos a proveedores, administración de recaudos, control de caja menor y mayor, y apoyo en la elaboración y seguimiento del flujo de efectivo.

Se requiere experiencia en el manejo de sistemas ERP (preferiblemente SAP), específicamente en módulos financieros o de tesorería, así como en la validación, registro y seguimiento de transacciones financieras bajo estándares de control interno.

Funciones Principales

• Ejecutar el seguimiento diario del flujo de caja, asegurando la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones financieras de la organización.
• Registrar, controlar y proyectar los movimientos de efectivo de acuerdo con la información operativa disponible.
• Monitorear ingresos y egresos con el fin de garantizar la liquidez requerida para la operación.
• Ejecutar y controlar el proceso de pagos a proveedores, nómina, obligaciones financieras y demás compromisos de la organización.
• Verificar soportes, autorizaciones y cumplimiento de políticas internas antes de la ejecución de pagos.
• Garantizar la correcta aplicación y registro de las transacciones en el sistema ERP."
• Controlar y registrar los ingresos recibidos por la organización, asegurando su correcta identificación, aplicación y conciliación.
• Validar la información de recaudos contra extractos bancarios y reportes internos.
• Apoyar la identificación de diferencias o partidas en conciliación.
• Elaborar, revisar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas.
• Identificar, analizar y depurar partidas conciliatorias.
• Garantizar la coherencia entre los registros contables y los extractos bancarios.
• Registrar y validar las operaciones financieras en el sistema ERP garantizando la integridad y trazabilidad de la información.
• Apoyar la entrega de información requerida por auditorías internas y externas.
• Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los soportes financieros solicitados.

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