Tesorero/a

Page Interim; Bogotá; On-site; COP 30,467,000 - 36,493,000; Full time

Job summary

Page Interim busca profesional en contabilidad o administración con 3–4 años de experiencia en tesorería para gestionar pagos, recaudos y flujo de caja. Se encargará de bancos, transferencias y conciliaciones, manteniendo confidencialidad y coordinación con contabilidad.

La posición es de contrato indefinido, con salario mensuales en COP y operaciones de tesorería en la organización. Disponibilidad para trabajar en sede y contacto a través de recursos internos.

Qualifications

• Se solicita profesional en contabilidad, administración o afines con 3–4 años de experiencia en tesorería.
• Debe asegurar pagos, recaudos, movimientos bancarios y flujo de caja.
• Gestión de cuentas bancarias y conciliaciones periódicas.
• Mantener confidencialidad de la información financiera.

Responsibilities

• Gestionar y controlar las operaciones de tesorería de la organización, garantizando el adecuado manejo de pagos, recaudos, movimientos bancarios y flujo de caja.
• Programar, ejecutar y controlar los pagos a proveedores, colaboradores y terceros autorizados.
• Administrar y realizar seguimiento a las cuentas bancarias de la empresa.
• Elaborar y gestionar transferencias bancarias y pagos electrónicos.
• Registrar y controlar ingresos, recaudos y recursos financieros.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
• Verificar la documentación de soporte y autorizaciones para pagos y movimientos de dinero.
• Organizar, custodiar y archivar comprobantes de pago y soportes contables.
• Mantener comunicación con contabilidad y áreas involucradas.

Skills

Experiencia en tesorería

Gestión financiera

Pagos a proveedores

Conciliaciones bancarias

Control de flujo de caja

Education

Profesional en Contabilidad o afines

Job description

Porfesional en Contabilidad, administracion de empresas o afines 3 a 4 años de experiencia en areas de tesoreria

• Gestionar y controlar las operaciones de tesorería de la organización, garantizando el adecuado manejo de pagos, recaudos, movimientos bancarios y flujo de caja.
• Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros mediante un control oportuno, preciso y confiable de las transacciones económicas de la empresa, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones financieras y al correcto funcionamiento operativo.
• Programar, ejecutar y controlar los pagos a proveedores, colaboradores y terceros autorizados.
• Administrar y realizar seguimiento a las cuentas bancarias de la compañía, verificando los movimientos financieros efectuados.
• Elaborar y gestionar transferencias bancarias, pagos electrónicos y demás operaciones relacionadas con la tesorería.
• Registrar y controlar los ingresos, recaudos y demás recursos financieros recibidos por la empresa.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando y gestionando diferencias o inconsistencias.
• Verificar la documentación soporte y las autorizaciones requeridas para la ejecución de pagos y movimientos de dinero.
• Organizar, custodiar y archivar comprobantes de pago, soportes contables y documentación financiera.
• Controlar los cheques, transferencias y demás medios de pago utilizados por la empresa.
• Elaborar informes de tesorería relacionados con saldos, movimientos bancarios, pagos y recaudos.
• Mantener una comunicación constante con las áreas de contabilidad, cartera y demás departamentos involucrados en la gestión financiera.
• Realizar seguimiento y gestión de novedades detectadas en transacciones bancarias o procesos de pago.
• Garantizar la confidencialidad y el manejo responsable de la información financiera y bancaria de la organización.

Salario $3.000.000

Contrato indefinido