director de tesorería

Elempleo; Cota; Presencial; COP 150.000.000 - 250.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Elempleo busca un(a) Director(a) de Tesorería, Cartera y Recaudo para liderar integralmente la gestión financiera de la compañía en Colombia y LATAM, garantizando liquidez, cumplimiento de obligaciones y una gestión eficiente de cobros y pagos.

Reportando a la Gerencia, coordinará tesorería, cuentas por pagar y por cobrar, mantendrá relaciones con bancos, supervisará la cartera vencida y preparará informes ejecutivos sobre liquidez, endeudamiento y riesgos.

Responsabilidades

• Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Liderar la programación y ejecución de pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.
• Administrar relaciones con bancos, cupos de crédito, endeudamiento, tasas y demás productos financieros.
• Controlar cuentas bancarias, portales, conciliaciones y niveles de autorización.
• Liderar la gestión de cartera, seguimiento a vencimientos y antigüedad de saldos.
• Definir y hacer seguimiento a estrategias de cobro y recuperación de cartera, especialmente cartera vencida.
• Supervisar el recaudo y correcta aplicación de pagos de clientes.
• Seguimiento a indicadores como cartera total, cartera vencida, días de cartera, recaudación y recuperación de metas.
• Coordinar con Comercial para mora, acuerdos de pago y bloqueos o liberación de cupos.
• Coordinar con Contabilidad la conciliación de cartera y recaudos y depuración de partidas pendientes.
• Evaluar necesidades de liquidez considerando recaudos proyectados y compromisos de pago.
• Preparar informes ejecutivos para Gerencia sobre caja, endeudamiento, cartera y liquidez.
• Fortalecer controles para prevenir pagos duplicados y fraudes.
• Liderar equipos de Tesorería, Cartera y Recaudo con definición de responsabilidades e indicadores.

Descripción del empleo

Director(a) de Tesorería, Cartera y Recaudo

Objetivo del cargo: Liderar integralmente la gestión de tesorería, cartera y recaudo de la compañía, garantizando la disponibilidad de liquidez, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la recuperación eficiente de la cartera y el adecuado control y aplicación de los recaudos, asegurando información confiable para la toma de decisiones.

Funciones principales:

• Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Liderar la programación y ejecución de pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.
• Administrar las relaciones con bancos, cupos de crédito, endeudamiento, tasas y demás productos financieros.
• Controlar cuentas bancarias, portales, conciliaciones y niveles de autorización.
• Liderar la gestión de cartera, realizando seguimiento a vencimientos, antigüedad de saldos y cumplimiento de las condiciones de crédito.
• Definir y hacer seguimiento a las estrategias de cobro y recuperación de cartera, especialmente sobre cartera vencida y clientes de mayor exposición.
• Supervisar el recaudo y correcta aplicación de pagos de clientes, garantizando su identificación, conciliación y registro oportuno.
• Realizar seguimiento a indicadores como cartera total, cartera vencida, días de cartera, rotación, recaudo, cumplimiento de metas de recuperación y concentración por cliente.
• Coordinar con Comercial la gestión de clientes con mora, acuerdos de pago, bloqueos o liberación de cupos y demás decisiones relacionadas con riesgo de cartera.
• Coordinar con Contabilidad la conciliación de cartera y recaudos, así como la depuración de partidas pendientes.
• Evaluar necesidades de liquidez considerando conjuntamente recaudos proyectados, cartera por recuperar y compromisos de pago.
• Preparar informes ejecutivos para Gerencia sobre posición de caja, endeudamiento, cartera, recaudo, liquidez y riesgos financieros.
• Fortalecer controles para prevenir pagos duplicados, recaudos sin identificar, diferencias de conciliación, operaciones no autorizadas y riesgos de fraude.
• Liderar los equipos de Tesorería, Cartera y Recaudo, definiendo responsabilidades, indicadores y controles.

Experiencia deseable:

Se valorará especialmente experiencia en compañías con operación regional en Latinoamérica (LATAM) y conocimiento en la gestión de tesorería internacional, particularmente en operaciones en Venezuela, incluyendo manejo de flujo de caja, recaudos, pagos, relacionamiento bancario, gestión de divisas y coordinación financiera entre diferentes países.