Director de Tesorería y Recaudo – Estratega de Liquidez

Sumimas sas; Cota; Sur place; COP 150 000 000 - 250 000 000; Plein temps

Résumé du poste

Elempleo busca un(a) Director(a) de Tesorería, Cartera y Recaudo para liderar integralmente la gestión financiera de la compañía en Colombia y LATAM, garantizando liquidez, cumplimiento de obligaciones y una gestión eficiente de cobros y pagos.

Reportando a la Gerencia, coordinará tesorería, cuentas por pagar y por cobrar, mantendrá relaciones con bancos, supervisará la cartera vencida y preparará informes ejecutivos sobre liquidez, endeudamiento y riesgos.

Responsabilités

• Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Liderar la programación y ejecución de pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.
• Administrar relaciones con bancos, cupos de crédito, endeudamiento, tasas y demás productos financieros.
• Controlar cuentas bancarias, portales, conciliaciones y niveles de autorización.
• Liderar la gestión de cartera, seguimiento a vencimientos y antigüedad de saldos.
• Definir y hacer seguimiento a estrategias de cobro y recuperación de cartera, especialmente cartera vencida.
• Supervisar el recaudo y correcta aplicación de pagos de clientes.
• Seguimiento a indicadores como cartera total, cartera vencida, días de cartera, recaudación y recuperación de metas.
• Coordinar con Comercial para mora, acuerdos de pago y bloqueos o liberación de cupos.
• Coordinar con Contabilidad la conciliación de cartera y recaudos y depuración de partidas pendientes.
• Evaluar necesidades de liquidez considerando recaudos proyectados y compromisos de pago.
• Preparar informes ejecutivos para Gerencia sobre caja, endeudamiento, cartera y liquidez.
• Fortalecer controles para prevenir pagos duplicados y fraudes.
• Liderar equipos de Tesorería, Cartera y Recaudo con definición de responsabilidades e indicadores.

Description du poste

Elempleo busca un(a) Director(a) de Tesorería, Cartera y Recaudo para liderar integralmente la gestión financiera de la compañía en Colombia y LATAM, garantizando liquidez, cumplimiento de obligaciones y una gestión eficiente de cobros y pagos.

Reportando a la Gerencia, coordinará tesorería, cuentas por pagar y por cobrar, mantendrá relaciones con bancos, supervisará la cartera vencida y preparará informes ejecutivos sobre liquidez, endeudamiento y riesgos.