Analista Contable Tesorería

Poligrow Colombia S.A.S; Bogotá; Presencial; COP 32.364.000 - 40.176.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Auxilio de transporte

Descripción de la vacante

Poligrow Colombia S.A.S. busca Analista de Tesorería para el área contable y financiera en Bogotá.

Garantizar la liquidez, optimizar recursos y asegurar flujo de efectivo para cumplir obligaciones operativas y financieras, minimizando riesgos y costos. Se requiere estudiante de últimos semestres o profesional en contaduría pública, manejo de Excel avanzado y SAP u otros sistemas contables, con mínimo 1 año de experiencia en tesorería.

Formación

• Se requiere estudiante de últimos semestres o Profesional en contaduría Pública o carreras afines.
• Manejo de Excel avanzado.
• SAP u otros sistemas contables.

Responsabilidades

• Gestión de Pagos y Proveedores: Control, organización y ejecución de pagos, autorizados por la Dirección Financiera.
• Gestión Bancaria y Flujo de Caja: Conciliaciones bancarias y obligaciones financieras con el estado de cuenta de cada banco.
• Control de Obligaciones Financieras y Financiación: Registro contable de obligaciones financieras y leasing.
• Gestión de Recaudos y Cartera (Tesorería Operativa / Cobranzas): Cruces de anticipos y pagos recibidos.
• Administración de Anticipos: Cruce, gestión y conciliación de anticipos (Clientes / Proveedores).

Conocimientos

Excel avanzado

SAP

Educación

Contaduría Pública

Herramientas

Sistemas contables

Descripción del empleo

Analista de Tesorería para el área contable y financiera.

Objetivo:

Garantizar la liquidez y optimizar sus recursos financieros en el corto y mediano plazo, así como asegurar que se cuente con el flujo de efectivo necesario para cumplir oportunamente con las obligaciones operativas y financieras, minimizando riesgos y costos financieros.

Academia:

Se requiere estudiante de últimos semestres o Profesional en contaduría Pública o carreras afines.

Habilidades duras:

Manejo de excel avanzado, manejo de SAP u otros sistemas contables

Experiencia específica:

mínima de (01) año en cargos de tesorería.

Funciones Generales

• Gestión de Pagos y Proveedores: Control, organización y ejecución de pagos, autorizados por la Dirección Financiera. Realizar cargue de archivos planos para pago por todo concepto. Registro contable de comprobantes de egreso. Envío de correo con notificación y soporte de pago a proveedores.
• Gestión Bancaria y Flujo de Caja: Conciliaciones bancarias y obligaciones financieras con el estado de cuenta de cada banco. Actualizar libros de trabajo y saldos de banco. Reportes Bancos.
• Control de Obligaciones Financieras y Financiación: Registro contable de obligaciones financieras. Controlar y actualizar cuadro de leasing y cupos financieros. Control y conciliación de libranzas. Registro contable y verificación de diferencia en cambio realizada y no realizada sobre pagos y obligaciones financieras.
• Gestión de Recaudos y Cartera (Tesorería Operativa / Cobranzas): Cruces de anticipos y pagos recibidos. Registro de diferencia en cambio por pagos recibidos de clientes. Control manual de despacho, facturación y pagos de clientes.
• Administración de Anticipos: Cruce, gestión y conciliación de anticipos (Clientes / Proveedores).

Sede

Bogotá - Chicó

Salario:

$3.126.000 + Auxilio de transporte

Horarios:

Lunes a jueves 8:00 am a 6:00 pm y viernes 8:00 am a 5:00 pm

Contrato:

directo a término fijo - renovable.