Analista de Tesorería

Cardif Colombia Seguros Generales S A; Bogotá ciudad; On-site; COP 44,640,000 - 47,988,000; Full time

Job summary

Cardif Colombia Seguros Generales S A está buscando Profesionales en Contaduría para integrarse como Analistas de Tesorería en Bogotá. La función implica gestionar pagos, conciliaciones bancarias y proyecciones de caja para asegurar el cumplimiento operativo.

Se requieren conocimientos en regulación local (SFC), gestión de liquidez, mercados de capitales y Excel avanzado (tablas dinámicas, VBA) para apoyar inversiones y riesgos cambiarios. Modalidad presencial en la ciudad.

Qualifications

• Contaduría Pública recién graduados.
• Experiencia en gestión de liquidez y proyecciones de cash flow a corto/mediano plazo.
• Conocimiento de regulación local SFC y gestión de activos y pasivos.
• Experiencia en mercados de capitales y divisas, si aplica.
• Dominio de Excel (tablas dinámicas, VBA y modelos financieros).

Responsibilities

• Ejecución de pagos a proveedores, siniestros y obligaciones fiscales.
• Conciliación Bancaria y verificación de saldos vs. extractos.
• Control de Flujo de Caja: elaboración y monitoreo de proyecciones de ingresos y egresos.
• Relación con Bancos: apoyo a la gestión operativa con entidades financieras.
• Generar informes de posición de caja y cumplimiento de límites de inversión.

Skills

Gestión de liquidez

Proyección de flujos de caja

Conocimiento del Sector Asegurador

Regulación Local (SFC)

Mercado de Capitales y Divisas

Excel Avanzado

Tablas dinámicas

Macros (VBA)

Modelos financieros

Education

Contaduría Pública

Tools

VBA

Job description

Cardif Colombia se encuentra en búsqueda de Profesionales en Contaduría para desempeñarse como Analistas de Tesorería.

1. Profesionales en Contaduría Pública (ya graduados)

2. Experiencia y conocimientos en:

• Gestión de liquidez (Cash Management): Capacidad para proyectar flujos de caja (cash flow forecasting) de corto y mediano plazo, asegurando que la compañía cumpla con sus obligaciones operativas y de siniestralidad.
• Conocimiento del Sector Asegurador: Entender la naturaleza de los ingresos (primas) y los egresos (siniestros y comisiones). Es vital comprender la diferencia entre el flujo operativo y la gestión de la inversión de las reservas técnicas.
• Regulación Local: Conocimiento de las normativas de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la gestión de activos y pasivos, esencial para el cumplimiento de los marcos de solvencia.
• Mercado de Capitales y Divisas: Manejo de instrumentos de inversión de bajo riesgo (CDTs, Fondos de Inversión Colectiva, bonos) y gestión de riesgos cambiarios (FX) si la entidad maneja operaciones en moneda extranjera.
• Excel Avanzado: Es la herramienta base. Debe dominar tablas dinámicas, macros (VBA) y modelos financieros complejos.

Funciones Principales

• Ejecución de pagos: Gestionar pagos a proveedores, siniestros y obligaciones fiscales.
• Conciliación Bancaria: Asegurar que los saldos en libros coincidan con los extractos bancarios.
• Control de Flujo de Caja: Elaborar y monitorear las proyecciones de ingresos y egresos.
• Relación con Bancos: Apoyar la gestión operativa con las entidades financieras.
• Reporte: Generar informes de posición de caja y cumplimiento de límites de inversión.

Condiciones:

• Asignación salarial: $4.000.000
• Modalidad presencial en la ciudad de Bogotá