Tesorería: Pagos a Proveedores y Rendiciones

Agencia De Viajes; Providencia; On-site; CLP 10,000,000 - 14,000,000; Full time

Job summary

Agencia De Viajes busca talento para ocupar el área de tesorería, con experiencia en manejo de cuentas por pagar y cobros. Se trabajará presencialmente en Providencia, con contrato a plazo fijo y posterior indefinido.

Las tareas incluyen gestión de facturas, nóminas, conciliaciones y emisión de documentos fiscales, manteniendo control diario de ingresos y reportes. Se requiere mínimo 2 años en tesorería y manejo de ERP. Horario de oficina, disponibilidad inmediata.

Qualifications

• Técnico superior o universitario en contabilidad, auditoría, administración o ingeniería de ejecución.
• Experiencia mínimo 2 años en tesorería, pagos masivos y recaudación.
• Manejo intermedio de Excel (fórmulas lógicas, BUSCARV y tablas dinámicas).
• Sistemas ERP con experiencia demostrable.

Responsibilities

• Gestión del ciclo integral de ingresos y egresos, asegurando la recaudación y cumplimiento con proveedores.
• Recepción y verificación de facturas contra contratos.
• Digitación diaria de facturas en archivos de costos y actualización de Excel.
• Programación de nóminas semanales y pago a través del banco.
• Atención a proveedores y aclaración de discrepancias de pago.
• Conciliación diaria de ingresos y control de pasarelas de pago.
• Emisión de facturas electrónicas, notas de crédito y débito.
• Vinculación de pagos en el ERP de forma diaria.
• Cierre mensual: entrega de informes y control de fondos por rendir.

Skills

Excel intermedio

Relaciones interpersonales

Education

Técnico Superior o Universitario en Contabilidad o Ingeniería de Ejecución

Tools

ERP systems

Job description

Agencia De Viajes busca talento para ocupar el área de tesorería, con experiencia en manejo de cuentas por pagar y cobros. Se trabajará presencialmente en Providencia, con contrato a plazo fijo y posterior indefinido.

Las tareas incluyen gestión de facturas, nóminas, conciliaciones y emisión de documentos fiscales, manteniendo control diario de ingresos y reportes. Se requiere mínimo 2 años en tesorería y manejo de ERP. Horario de oficina, disponibilidad inmediata.