Tesorero lo Valledor

Privada

Santiago

On-site

CLP 6,601,000 - 7,907,000

Full time

5 days ago

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Benefits offered by this job

Seguro de vida

Salud

Dental

Abastible

Job summary

Empressa Distribuidora de Alimentos, con presencia nacional y más de 50 años en el mercado, busca un tesorero para Pedro Aguirre Cerda. El rol implica custodiar activos, controlar ingresos, recibir valores diarios y validar depósitos en el sistema de gestión.

Se exige Título Técnico en Administración/Contabilidad/Finanzas y al menos 1 año de experiencia, con Excel intermedio y manejo de documentos tributarios.

Qualifications

Título técnico profesional en Administración, Contabilidad, Finanzas o símil.
Experiencia mínima 1 año en funciones afines.
Excel intermedio y manejo de documentos tributarios requeridos.

Responsibilities

Custodia y salvaguarda de los activos de la compañía.
Control de los ingresos de fondos de la compañía.
Recibir diariamente del personal de transporte los valores recaudados.
Registrar y conciliar transferencias y depósitos bancarios en el sistema.
Validar depósitos y arqueos con proveedores y transportistas.
Realizar cierre diario de caja y validación entre sistema y efectivo físico.
Depositar valores en bancos y entregar informes de cuadratura a auditoría.

Skills

Excel intermedio

Manejo de documentos tributarios

Education

Título Técnico profesional en Administración, Contabilidad, Finanzas o símil

Job description

Empressa Distribuidora de Alimentos con presencial nacional y mas de 50 años en el mercado ubicada en Pedro Aguirre Cerda , ofrece vacante de tesorero.

1. Custodia y salvaguarda de los activos de la compañía.
2. Control de los ingresos de fondos de la compañía.
3. Recibir diariamente del personal de transporte, los valores recaudados.
4. Confirmar, contabilizar y asignar las transferencias y depósitos bancarios en el sistema de información financiera contable.
5. Validar que los peonetas recaudadores realicen el depósito de los valores en la Maquina de Automatización de Efectivo (M.A.E.) recibiendo el Voucher.
6. Realizar el cierre de los dispositivos POS (Transbank)
7. Hacer arqueo de los valores recibidos en presencia de los transportistas.
9. Validar que cada una de las devoluciones sea rendida por el peoneta recaudador con la GRD (Guía de Recepción).
10. Ingresar y cancelar a través del sistema de gestión computacional todas las facturas y boletas informados en la rendición de caja.
11. Al realizar el cierre de la caja diaria, el tesorero valida que la información registrada en sistema corresponde a la misma recibida de forma física.
12. Validar que lo recaudado del día corresponde a la venta realizada por la sucursal
13. Verificar que los documentos de valor que se reciben en la empresa cumplan con los requisitos necesarios para ser validados
14. Preparar los depósitos bancarios en Efectivo, separando los billetes y monedas, cheques al día por Banco Santander y Otros Bancos para ser entregados al jefe de Sucursal.
15. Envío diario de la información relacionada con la cuadratura de caja, para que esta pueda ser trabajada por el área de auditoría y conciliaciones bancarias
17. Realizar el depósito de los valores informados en la rendición de caja
20. Exigir y validar que los valores entregados por los vendedores sean con comprobante de pago
21. Realizar arqueo de cheques de forma mensual

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