Pago de Proveedores y Rendiciones

Agencia De Viajes; Providencia; Sur place; CLP 10 000 000 - 14 000 000; Plein temps

Résumé du poste

Agencia De Viajes busca talento para ocupar el área de tesorería, con experiencia en manejo de cuentas por pagar y cobros. Se trabajará presencialmente en Providencia, con contrato a plazo fijo y posterior indefinido.

Las tareas incluyen gestión de facturas, nóminas, conciliaciones y emisión de documentos fiscales, manteniendo control diario de ingresos y reportes. Se requiere mínimo 2 años en tesorería y manejo de ERP. Horario de oficina, disponibilidad inmediata.

Qualifications

• Técnico superior o universitario en contabilidad, auditoría, administración o ingeniería de ejecución.
• Experiencia mínimo 2 años en tesorería, pagos masivos y recaudación.
• Manejo intermedio de Excel (fórmulas lógicas, BUSCARV y tablas dinámicas).
• Sistemas ERP con experiencia demostrable.

Responsabilités

• Gestión del ciclo integral de ingresos y egresos, asegurando la recaudación y cumplimiento con proveedores.
• Recepción y verificación de facturas contra contratos.
• Digitación diaria de facturas en archivos de costos y actualización de Excel.
• Programación de nóminas semanales y pago a través del banco.
• Atención a proveedores y aclaración de discrepancias de pago.
• Conciliación diaria de ingresos y control de pasarelas de pago.
• Emisión de facturas electrónicas, notas de crédito y débito.
• Vinculación de pagos en el ERP de forma diaria.
• Cierre mensual: entrega de informes y control de fondos por rendir.

Connaissances

Excel intermedio

Relaciones interpersonales

Formation

Técnico Superior o Universitario en Contabilidad o Ingeniería de Ejecución

Outils

ERP systems

Description du poste

Estamos en búsqueda de un talento con experiencia comprobada en Tesorería. Profesional altamente organizada, responsable, con muy buenas relaciones interpersonales, resolutiva y comprometida con sus labores diarias.

Lugar de trabajo en la comuna de Providencia.

Inicio contrato a plazo fijo, para luego llevar a contrato indefinido.

Trabajo Presencial, lunes y jueves de 08:30 a 18:30, martes, miércoles y viernes de 08:30 a 17:30 horas.

SOLO POSTULAR CANDIDATOS CON EXPERIENCIA Y CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA.

Objetivo del Cargo

Gestionar de punta a punta el ciclo integral de ingresos y egresos de la compañía, asegurando la correcta recaudación de cuentas por cobrar y el cumplimiento oportuno de las obligaciones con proveedores.

Responsabilidades del Cargo

Ciclo de Pago a Proveedores (Cuentas por Pagar)

• Recepción y verificación: Validar las facturas recibidas contra contratos y acuerdos con Proveedores.
• Gestión de digitación: Ingresar las facturas de compra diariamente en archivo de costos, mantener archivo Excel actualizado.
• Programación de nóminas: Preparar y cargar las nóminas de pago semanales en el banco.
• Atención a proveedores: Aclarar discrepancias en estados de pago.

Otras Funciones:

• Apoyo con Recaudación de ingresos: Controlar diariamente las cartolas bancarias y pasarelas de pago para identificar e ingresar transferencias y depósitos recibidos. Como los pagos recibidos por otros canales.
• Conciliar los ingresos diariamente.
• Emisión de documentos: Generar y validar facturas electrónicas, notas de crédito, notas de débito y boletas de venta.
• Vinculación del pago en el ERP: Se debe realizar de forma diaria.

3. Otras responsabilidades:

• Cierre mensual: Entrega de informes mensuales.
• Control de los Fondos por rendir.
• Reportería.

Requisitos del Perfil

• Educación: Técnico Superior o Universitario en Contabilidad General, Auditoría, Administración de Empresas o Ingeniería de Ejecución.
• Experiencia: Mínimo 2 años en funciones similares de tesorería, pagos masivos y recaudación.
• Herramientas técnicas: Manejo intermedio de Microsoft Excel (fórmulas lógicas, buscarv y tablas dinámicas).
• Sistemas ERP: Experiencia demostrable.
• Habilidades blandas: Rigurosidad analítica, gestión del tiempo, resolución de problemas, adaptabilidad, multitareas, proactiva y comunicación asertiva.