Analista de Tesorería (Cerrillos)Licencia Pre y Post Natal

Tu Colaborador; Cerrillos; Sur place; CLP 12 187 000 - 14 597 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Casino de alimentación sin costo para/

Résumé du poste

Tu Colaborador busca un Analista de Tesorería para ejecutar y controlar procesos operativos de tesorería, enfocados en pagos a proveedores, nóminas y conciliaciones bancarias. Se trabajará con SAP Business One y plataformas bancarias, manteniendo precisión y confidencialidad en movimientos financieros.

La posición requiere experiencia en tesorería y manejo de plataformas bancarias, con incorporación en Cerrillos y modalidad presencial.

Qualifications

• Formación técnica o profesional en Contabilidad General, Auditoría o Finanzas requerida.
• Experiencia comprobable en tesorería: pagos, transferencias y conciliaciones bancarias.
• Conocimiento de SAP Business One (excluyente) y Excel a nivel intermedio.
• Manejo de plataformas bancarias (Itaú, Santander, BCI).
• Capacidad para manejar información financiera con precisión y confidencialidad.

Responsabilités

• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores nacionales y extranjeros, con control de cuentas por pagar.
• Preparar y gestionar nóminas en plataformas bancarias para su autorización.
• Ejecutar pagos masivos y transferencias diarias conforme a la operación.
• Operar SAP Business One para el registro de movimientos de tesorería.
• Realizar conciliaciones bancarias y contabilidad de movimientos de cuentas.

Connaissances

Organización

Precisión

Gestión de procesos

Formation

Formación técnica o profesional en Contabilidad General

Outils

SAP Business One

Excel

Itaú

Santander

BCI

Description du poste

Empresa ubicada en Cerrillos se encuentra en búsqueda de un/a Analista de Tesorería, quien será responsable de ejecutar y controlar los procesos operativos de tesorería, principalmente relacionados con pagos a proveedores, remuneraciones, conciliaciones bancarias y administración de movimientos financieros, brindando soporte a dos empresas del grupo. Buscamos una persona con experiencia comprobable en tesorería, manejo de plataformas bancarias y dominio de SAP Business One, que destaque por su organización, precisión y capacidad para gestionar procesos de pago de manera eficiente.

Principales funciones

• Gestionar y ejecutar los pagos a proveedores nacionales y extranjeros, incluyendo el análisis y control de cuentas por pagar.
• Preparar, cargar y gestionar nóminas de pago de remuneraciones (quincenales y mensuales) en las plataformas bancarias, para su posterior autorización.
• Ejecutar pagos masivos a proveedores y realizar transferencias bancarias diarias según los requerimientos de la operación.
• Operar SAP Business One para la gestión, procesamiento y registro de pagos y movimientos de tesorería.
• Realizar conciliaciones bancarias y contabilización de movimientos de las cuentas bancarias.
• Mantener comunicación operativa con proveedores y entidades bancarias para resolver consultas, aclarar facturas y gestionar pagos pendientes.
• Administrar y mantener actualizada la documentación financiera, respaldos y registros digitales de las operaciones.
• Gestionar depósitos de cheques y efectivo, preparando la documentación y papeletas correspondientes para su ejecución.
• Apoyar el control y seguimiento del flujo de caja diario.

Requisitos

• Formación técnica o profesional en Contabilidad General, Contabilidad Auditoría, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia laboral comprobable en áreas de tesorería, realizando gestión de pagos, transferencias, conciliaciones bancarias y manejo de proveedores.
• Manejo de SAP Business One (excluyente).
• Manejo de Excel nivel intermedio.
• Experiencia operando plataformas bancarias, idealmente Itaú, Santander y BCI.
• Conocimientos en gestión de nóminas de pago, proveedores y movimientos bancarios.
• Capacidad para trabajar con información financiera, documentación y procesos que requieren precisión y confidencialidad.

Condiciones y beneficios

• Renta líquida aproximada: $1.200.000.
• Lugar de trabajo: Cerrillos, sector industrial.
• Casino de alimentación sin costo para los trabajadores.
• Incorporación ideal durante los primeros días de diciembre de 2026, con po