Treasury Manager (m/w/d) (m/w/d)

Hays; Heidelberg; Vor Ort; CHF 80’000 - 120’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen sucht einen Treasury-Manager, der die konzernweite Liquiditätsplanung steuert und das Cash Management optimiert. In dieser spannenden Rolle sind Sie verantwortlich für den Aufbau eines Cash Pooling, die Verwaltung von Bankbeziehungen und die Umsetzung von Sicherungsinstrumenten. Sie arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen und entwickeln Prozesse im Treasury weiter. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzmanagement haben und in einem dynamischen Umfeld arbeiten möchten, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

30 Tage Urlaub

Jährliches Weiterbildungsbudget

Flache Hierarchien

Jobrad & Corporate Benefits

Kostenlose Getränke und Snacks

Teamevents

Wertschätzende Unternehmenskultur

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium in BWL oder Bankausbildung erforderlich.
• Mehrjährige Erfahrung im Treasury oder Finanzmanagement, idealerweise international.

Aufgaben

• Steuerung und Planung der konzernweiten Liquiditätsplanung und Cash Management.
• Zentraler Ansprechpartner für Treasury-relevante Fragestellungen.

Kenntnisse

Cashflow-Management

Finanzplanung

Hedging-Strategien

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeit

Teamarbeit

Eigeninitiative

Ausbildung

Studium in Betriebswirtschaftslehre

Bankausbildung

Tools

Treasury-Management-Systeme

Zahlungsverkehrssysteme

SAP S/4HANA

MS Excel

Jobbeschreibung

Aufgaben:

1. Du steuerst und planst die konzernweite Liquiditätsplanung sowie das Cash Management.
2. Du bist für den Aufbau eines Cash Pooling verantwortlich.
3. Du verwaltest Bankbeziehungen und bist für die Umsetzung von Sicherungsinstrumenten wie Bürgschaften und Garantien verantwortlich.
4. Du erfasst, verwaltest und administrierst Darlehen und Währungsgeschäfte.
5. Du unterstützt bei der Verhandlung, Kalkulation und Bewertung von Finanzierungsverträgen.
6. Du beteiligst dich an der Absicherung von Währungs-, Zins- und anderen Marktrisiken.
7. Du betreust das Forderungsmanagement.
8. Du arbeitest eng mit den Bereichen Rechnungswesen, Controlling und Personal zur Abstimmung von Zahlungen und Buchungen zusammen.
9. Du entwickelst Prozesse und Systeme im Treasury sowie in bereichsübergreifenden Projekten weiter.
10. Du bist der zentrale Ansprechpartner für sämtliche Treasury-relevante Fragestellungen (intern und extern wie z.B. Banken, Investoren, Wirtschaftsprüfer und Dienstleister).

Qualifikationen:

1. Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaftslehre, Finanzen oder eine Bankausbildung.
2. Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Finanzmanagement, idealerweise in einem international tätigen Unternehmen.
3. Fundierte Kenntnisse in Cashflow-Management, Finanzplanung und Hedging-Strategien.
4. Erfahrungen mit Treasury-Management-Systemen, Zahlungsverkehrssystemen und SAP S/4HANA sowie MS Excel.
5. Sehr gute analytische Fähigkeiten sowie hohe Zahlenaffinität.
6. Pragmatischer, engagierter und kommunikationssicherer Teamplayer mit Affinität zu digitalen Neuerungen.
7. Eine strukturierte Arbeitsweise, analytische Fähigkeiten und ein hohes Maß an Eigeninitiative zeichnen Sie aus.
8. Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Benefits:

1. Flexible Arbeits- und Präsenzzeiten.
2. 30 Tage Urlaub.
3. Sehr gute fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten inkl. jährliches Weiterbildungsbudget.
4. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, viel Freiraum für Eigeninitiative und Gestaltung.
5. Jobrad & Corporate Benefits.
6. Wasser, Kaffee, Tee, Obst und Müslibar for free.
7. Verschiedene Teamevents.
8. Unternehmenskultur, die sich durch Wertschätzung und Teamgeist auszeichnet.