Senior Fund Accountant NAV

coni+partner AG; Zürich; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine renommierte Beratung in Zürich sucht einen Senior Fund Accountant NAV, der für die Überprüfung und Berechnung des Nettoinventarwerts von Fonds verantwortlich ist. Ideale Kandidaten haben einen Bachelor oder Master in Accounting oder Banking & Finance und relevante Erfahrung im Asset Management. Diese Rolle erfordert exaktes Arbeiten, Flexibilität und starke Kommunikationsfähigkeiten und bietet die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten.

Qualifikationen

• Kenntnisse in der Fonds- oder Wertschriftenbuchhaltung.
• Berufserfahrung im Asset Management.
• Erfahrung in der Berechnung von NAVs und Jahresabschlüssen.

Aufgaben

• Verantwortlich für die Überprüfung des Nettoinventarwerts (NAV).
• Cash-Management und Liquiditätsplanung.
• Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern.

Kenntnisse

Flexibilität

Exakter Arbeitsstil

Kommunikation

Dienstleistungsorientierung

Ausbildung

Bachelor oder Master in Accounting oder Banking & Finance

Tools

MS-Office

Excel

VBA

Jobbeschreibung

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.

Unser Kunde ist das Asset Management einer Privatbank in Zürich. Wir suchen einen Spezialisten (m, f, d) als

Senior Fund Accountant NAV

Aufgaben

Verantwortlich für die Überprüfung des Nettoinventarwerts (NAV) für liquide und illiquide Fonds / Sicherstellung, dass die Nettoinventarwerte der Fonds genau und rechtzeitig berechnet werden / Sicherstellung der genauen und rechtzeitigen Preisfreigabe an den Markt / Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Stakeholdern, um alle Ereignisse, die sich auf den NAV auswirken, berücksichtigen zu können / Mitarbeit beim täglichen/wöchentlichen/monatlichen Reporting / Überwachung und Analyse der anlagebezogenen Aktivitäten / Monitoring und Review von Fondsänderungsprojekten sowie Bearbeitung der Fondsdokumentation / Cash-Management und Liquiditätsplanung / Zusammenarbeit mit Transfer Agents und Gegenparteien / Beantwortung aller Arten von Anfragen (von internen Parteien/Wirtschaftsprüfern/ Investoren).

Qualifikation

Bachelor oder Master in Accounting oder in Banking & Finance / Kenntnisse in der Fonds- oder Wertschriftenbuchhaltung / Berufserfahrung in der Bank, idealerweise im Asset Management / Erfahrung in der Berechnung von NAVs / Erfahrung mit Jahresabschlüssen / Kenntnisse im Middle-/Backoffice sowie der Prozesse in der Wertschriftenabwicklung / Erfahrung im Qualitätsmanagement / Kenntnisse der Schweizerischen Anlagefondsverordnung (FINMA) / Sicheres, gepflegtes Auftreten mit starker Dienstleistungsorientierung, Flexibilität, exakter Arbeitsstil, kommunikativ mit Durchsetzungsvermögen / MS-Office, Excel-Kenntnisse, VBA / Deutsch und Englisch.

Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter [phone]. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.

coni + partner ag

Ivano Coni

Managing Director

Klosbachstrasse 107

CH-8032 Zürich

Tel.: [phone]