Quantitative Analyst (all) - Risk Management

Daninger + Partner Engineering GmbH; Bern; Vor Ort; CHF 100’000 - 130’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein namhaftes Unternehmen im Bereich Engineering sucht einen erfahrenen Risikomanager, um die Integrität von Marktdaten zu sichern und Risikoberichterstattung zu optimieren. Der ideale Kandidat hat einen Master oder PhD in einem quantitativen Fachgebiet und fundierte Kenntnisse im Risikomanagement, insbesondere im Energiehandel. Neben analytischem und systematischem Denken sind Programmierkenntnisse in Matlab, SQL, .NET oder Python erforderlich. Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind ein Muss, um in einem internationalen Team erfolgreich zu arbeiten.

Qualifikationen

• Master- oder PhD-Abschluss in einem quantitativen Fachbereich ist erforderlich.
• Erfahrung im Risikomanagement, Energiehandel oder Banking wird bevorzugt.
• Kenntnisse in der finanziellen Mathematik und Marktgerisiko-Bewertung sind erforderlich.

Aufgaben

• Sicherstellen der Integrität von Marktdaten und Pflege externer Daten Schnittstellen.
• Optimierung der Risikoberichterstattungsprozesse zur Unterstützung von Entscheidungsfindungen.
• Durchführung von Stresstests auf Handelsportfolios und Überwachung von Risikolimits.

Kenntnisse

Analytisches Denken

Systematisches Denken

Programmierung (Matlab, SQL, .NET, Python)

Kenntnisse in Finanzmathematik

Fließend Deutsch

Fließend Englisch

Ausbildung

Master- oder Promotionsabschluss in einem quantitativen Fachbereich

Jobbeschreibung

Your role

• Ensure the integrity of market data and maintain external data interfaces and contracts
• Enhance market risk metrics for commodities, FX, and interest rate markets
• Conduct stress tests on trading portfolios and monitor risk limits, escalating breaches when necessary
• Oversee and improve risk reporting processes to support decision-making
• Work closely with trading units to analyze market developments and assess risks
• Contribute to operational risk management by handling event reporting and training new employees

Your skills

• Master's or PhD degree in a quantitative discipline; CFA or FRM is a plus
• Experience in risk management, energy trading, or banking
• Knowledge of financial mathematics and market risk assessment
• Experience in energy markets or trading with programming skills (Matlab, SQL, .NET, Python)
• Analytical and systematic thinking with a practical affinity for reporting and databases
• Proficiency in German and English

Clemens Mair
Head of Risk Markets & Analytics
[e-mail]

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