Portfoliomanagement Support & Data Steward (m/w/d) – Beteiligung

Marcuard Family Office; Zürich; Presencial; CHF 75.000 - 105.000; Tempo integral

Resumo da vaga

Marcuard Family Office sucht eine serviceorientierte Persönlichkeit für das Portfoliomanagement-Services-Team. Sie unterstützen den Tagesbetrieb als zentrale Drehscheibe und sichern Datenqualität sowie reibungslose Abläufe.

Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören Schnittstellen- und Prozesskoordination, Daten- und Systempflege, Dokumenten- und Compliance-Management sowie Reporting und Qualitätskontrollen. Team-Stellvertretung gehört ebenfalls dazu.

Qualificações

• Kaufmännische Grundausbildung (Banklehre oder kaufmännische Weiterbildung) sowie langjährige Erfahrung im Banken-Backoffice.
• Hohe Zahlenaffinität, Genauigkeit, Pflicht- und Qualitätsbewusstsein sowie Freude an wiederkehrenden, aber geschäftskritischen Abläufen.
• Sicherer Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel). Erfahrung mit Portfolio Management Systemen (z. B. PM1) und Dokumentenmanagementsystemen ist ein klarer Vorteil.
• Teamgeist, Verbindlichkeit, strukturierte Selbstorganisation sowie ausgeprägte Dienstleistungsorientierung gegenüber internen Schnittstellen.
• Sprachkenntnisse: Deutsch sicher in Wort und Schrift sowie sehr gute Englischkenntnisse.

Responsabilidades

• Schnittstellen- & Prozesskoordination: Zuverlässige operative Unterstützung für die Portfolio Manager im Tagesgeschäft. Die Funktion umfasst keine Anlageentscheide oder Analytik.
• Daten- & Systempflege: Tägliche Pflege und Abstimmung von Kundendaten, Cash-Beständen, Gebührenkontrollen und Orderworkflows in unserem Portfolio Management System.
• Dokumenten- & Compliance-Management: Erstellen, Prüfen und lückenloses Archivieren von Compliance- und kundenrelevanten Dokumenten in unserem Dokumentenmanagementsystem.
• Reporting & Qualitätskontrollen: Vorbereitung von Auswertungen und standardisierten Kundenreportings sowie Durchführung täglicher Plausibilitäts- und Qualitätskontrollen.
• Team-Stellvertretung: Enge Zusammenarbeit und gegenseitige, lückenlose Stellvertretung innerhalb des homogenen PM Services Teams.

Conhecimentos

Service mindset

Zahlenaffinität

Teamplayer

MS Office

Formação

Kaufmännische Grundausbildung

Ferramentas

Portfolio PM Systeme

Dokumentenmanagementsysteme

Descrição da vaga

Marcuard Family Office sucht eine serviceorientierte Persönlichkeit für das Portfoliomanagement-Services-Team. Sie unterstützen den Tagesbetrieb als zentrale Drehscheibe und sichern Datenqualität sowie reibungslose Abläufe.

Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören Schnittstellen- und Prozesskoordination, Daten- und Systempflege, Dokumenten- und Compliance-Management sowie Reporting und Qualitätskontrollen. Team-Stellvertretung gehört ebenfalls dazu.