Sachbearbeiter/in Portfolio Management Services (80-100%)

Marcuard Family Office; Zürich; On-site; CHF 75,000 - 105,000; Full time

Job summary

Marcuard Family Office sucht eine serviceorientierte Persönlichkeit für das Portfoliomanagement-Services-Team. Sie unterstützen den Tagesbetrieb als zentrale Drehscheibe und sichern Datenqualität sowie reibungslose Abläufe.

Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören Schnittstellen- und Prozesskoordination, Daten- und Systempflege, Dokumenten- und Compliance-Management sowie Reporting und Qualitätskontrollen. Team-Stellvertretung gehört ebenfalls dazu.

Qualifications

• Kaufmännische Grundausbildung (Banklehre oder kaufmännische Weiterbildung) sowie langjährige Erfahrung im Banken-Backoffice.
• Hohe Zahlenaffinität, Genauigkeit, Pflicht- und Qualitätsbewusstsein sowie Freude an wiederkehrenden, aber geschäftskritischen Abläufen.
• Sicherer Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel). Erfahrung mit Portfolio Management Systemen (z. B. PM1) und Dokumentenmanagementsystemen ist ein klarer Vorteil.
• Teamgeist, Verbindlichkeit, strukturierte Selbstorganisation sowie ausgeprägte Dienstleistungsorientierung gegenüber internen Schnittstellen.
• Sprachkenntnisse: Deutsch sicher in Wort und Schrift sowie sehr gute Englischkenntnisse.

Responsibilities

• Schnittstellen- & Prozesskoordination: Zuverlässige operative Unterstützung für die Portfolio Manager im Tagesgeschäft. Die Funktion umfasst keine Anlageentscheide oder Analytik.
• Daten- & Systempflege: Tägliche Pflege und Abstimmung von Kundendaten, Cash-Beständen, Gebührenkontrollen und Orderworkflows in unserem Portfolio Management System.
• Dokumenten- & Compliance-Management: Erstellen, Prüfen und lückenloses Archivieren von Compliance- und kundenrelevanten Dokumenten in unserem Dokumentenmanagementsystem.
• Reporting & Qualitätskontrollen: Vorbereitung von Auswertungen und standardisierten Kundenreportings sowie Durchführung täglicher Plausibilitäts- und Qualitätskontrollen.
• Team-Stellvertretung: Enge Zusammenarbeit und gegenseitige, lückenlose Stellvertretung innerhalb des homogenen PM Services Teams.

Skills

Service mindset

Zahlenaffinität

Teamplayer

MS Office

Education

Kaufmännische Grundausbildung

Tools

Portfolio PM Systeme

Dokumentenmanagementsysteme

Job description

Werde Teil unseres dynamischen Multi-Family Office Teams!

In unserem Portfolio Management Services-Team suchen wir nach herausragenden Talenten wie dir, die eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und eine natürliche Freude am Umgang mit Menschen mitbringen. In unserer dynamischen Branche sind Flexibilität und die Bereitschaft, in unterschiedlichen Projektbereichen zu unterstützen, unerlässlich.

Wir glauben, dass ein positives Arbeitsumfeld, das von gegenseitiger Unterstützung und Humor geprägt ist, wesentlich zum Erfolg unseres Unternehmens beiträgt. Dabei ist eine langfristige Beziehung mit unseren Mitarbeitenden entscheidend und wir wollen dir eine Arbeitsumgebung bieten, die dein persönliches und berufliches Wachstum fördert.

Deine Mission:

Als Drehscheibe im Tagesgeschäft stellst du die Datenqualität und die reibungslose operative Abwicklung sicher.

• Schnittstellen- & Prozesskoordination: Zuverlässige operative Unterstützung für die Portfolio Manager im Tagesgeschäft. Die Funktion umfasst keine Anlageentscheide oder Analysetätigkeiten.
• Daten- & Systempflege: Tägliche Pflege und Abstimmung von Kundenstammdaten, Cash-Beständen, Gebührenkontrollen und Orderworkflows in unserem Portfolio Management System.
• Dokumenten- & Compliance-Management: Erstellen, Prüfen und lückenloses Archivieren von Compliance- und kundenrelevanten Dokumenten (z. B. regulatorische Vorgaben, interne Richtlinien) in unserem Dokumentenmanagementsystem.
• Reporting & Qualitätskontrollen: Vorbereitung von Auswertungen und standardisierten Kundenreportings sowie Durchführung täglicher Plausibilitäts- und Qualitätskontrollen.
• Team-Stellvertretung: Enge Zusammenarbeit und gegenseitige, lückenlose Stellvertretung innerhalb des homogenen PM Services Teams.

Was wir von dir erwarten:

Wir suchen eine serviceorientierte Persönlichkeit, die bewusst im administrativen Bereich verankert bleiben möchte und Stabilität schätzt.

• Berufserfahrung: Kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Banklehre oder kaufmännische Weiterbildung) sowie (langjährige) Erfahrung im Banken-Backoffice, in der Wertschriftenadministration oder im Portfolio Support.
• Arbeitsweise: Hohe Zahlenaffinität, ausgeprägte Genauigkeit, ausgeprägtes Pflicht- und Qualitätsbewusstsein sowie Freude an wiederkehrenden, aber geschäftskritischen Abläufen.
• Systemaffinität: Sicherer Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel). Erfahrung mit Portfolio Management Systemen (z. B. PM1 oder vergleichbaren Tools) und Dokumentenmanagementsystemen ist ein klarer Vorteil.
• Teamgeist & Verbindlichkeit: Zuverlässige Teamplayer-Mentalität, strukturierte Selbstorganisation sowie ausgeprägte Dienstleistungsorientierung gegenüber internen Schnittstellen.
• Sprachkenntnisse: Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift sowie sehr gute Englischkenntnisse.

Was wir bieten:

• Innovative Arbeitsumgebung: Arbeite in einem dynamischen, selbstbestimmten und zukunftsorientierten Unternehmen.
• Professionelle Entwicklung: Nutze Möglichkeiten zur Weiterbildung und persönlichen Entwicklung.
• Kundenstruktur: Bei uns triffst du auf eine Firma mit einer diversifizierten Kundenstruktur. Du hast die Chance, verschiedene spannende Menschen, Bedürfnisse und Fragestellungen anzutreffen und davon zu lernen.
• Netzwerk: Durch unsere langjährigen Erfahrungen haben wir ein grosses Netzwerk in der Schweiz und im Ausland, welches wir mit dir teilen.
• Wertschätzende Kultur: Geniesse eine Kultur der Anerkennung und des Respekts.
• Beteiligungsmöglichkeit: Du kannst dich an unserer Firma beteiligen und so von unserem langfristigen Erfolg profitieren.

Bist du bereit für diese Herausforderung?