Mitarbeiter/in Fondsadministration 60-80% (w/m/d)

Luzerner Kantonalbank; Luzern; Vor Ort; CHF 80’000 - 100’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die Luzerner Kantonalbank sucht eine/n Mitarbeiter/in Fondsadministration für die Leitung und Verwaltung international diversifizierter Anlagefonds. Ihre Aufgaben umfassen die Buchung von Geschäftsvorfällen, die Bewertung von Anlagen und die Erstellung von Reportings. Sie profitieren von modernen Arbeitsbedingungen in Luzern und einem anspruchsvollen Aufgabenfeld, das exakte und zuverlässige Mitarbeit erfordert.

Leistungen

Attraktive Anstellungsbedingungen

16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub

Vergünstigungen beim Mittagessen

Qualifikationen

• Erfahrung und/oder Ausbildung im Bereich Buchhaltung.
• Ausgezeichnete Kenntnisse im MS-Office, vor allem Excel.
• Vorliebe für Zahlen und stilsichere Kommunikation in Deutsch.

Aufgaben

• Tägliche Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem Xentis.
• Mitarbeit bei der Bewertung von Anlagen und bei der Erstellung von Jahresabschlüssen.
• Erstellung aufsichtsrechtlicher Reportings.

Kenntnisse

Buchhaltung

Zahlenaffinität

Kommunikation

MS-Office

Selbstständige Arbeitsweise

Ausbildung

Ausbildung im Bereich Buchhaltung

Tools

Xentis

Bloomberg

Telekurs

Datastream

Avaloq

Jobbeschreibung

Die LUKB Expert Fondsleitung AG ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der Luzerner Kantonalbank AG. Als Fondsleitungsgesellschaft und Fondsmanagerin leitet und verwaltet sie international diversifizierte Anlagefonds nach schweizerischem Recht.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n Mitarbeiter/in Fondsadministration.

Deine Aufgaben

• Tägliche Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem Xentis
• Mitarbeit bei der Bewertung von Anlagen
• Berechnung und Publikation der täglichen Nettoinventarwerte (NAV)
• Mitarbeit bei der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen der Anlagefonds
• Mitarbeit im Bereich der Investment Compliance
• Erstellung von Marketingunterlagen
• Bearbeitung und Beantwortung von internen und externen Anfragen
• Erstellen aufsichtsrechtlicher Reportings

Unsere Anforderungen

• Erfahrung und/oder Ausbildung im Bereich Buchhaltung
• Bereitschaft, täglich am Morgen zu arbeiten
• Sehr exakte, zuverlässige, selbstständige und engagierte Arbeitsweise
• Ausgezeichnete Kenntnisse im MS-Office (v.a. Excel und Word) sowie im Idealfall Beherrschung der IT-Systeme Bloomberg, Telekurs, Datastream und Xentis (Kenntnisse in Avaloq sind ein weiteres Plus)
• Vorliebe für Zahlen und stilsichere Kommunikation in Deutsch
• Affinität für Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ansprechpartnern (Fondsmanager/innen, Depotbank, Kundenberater/innen, Spezialisten/innen intern)

Wir bieten

• Eine anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in einer Fondsleitung
• Attraktive Anstellungsbedingungen, moderne Infrastruktur und ein Arbeitsplatz mitten in Luzern
• Wenn wir dein Interesse geweckt haben, lade deine Bewerbung direkt in unserem Stellenportal hoch. Bei Fragen sind wir gerne für dich da.
• Die fixen und variablen Lohnbestandteile werden nach objektiven Kriterien definiert.
• Dank unseren guten Vorsorgeleistungen bist du auf der sicheren Seite.
• Wir bieten 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub.
• Vergünstigungen beim Mittagessen.