Gerente Tesouraria e Contas Pagar

BP; São Paulo; On-site; BRL 180,000 - 280,000; Full time

Benefits offered by this job

Vale Transporte

Vale Alimentação

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Auxílio Creche

Refeitório no local

Total Pass

Viva 365

Job summary

A BP, sediada em Bela Vista, São Paulo, abre vaga para profissional de finanças com foco em gestão de recursos, planejamento financeiro e controles de fluxo de caixa. O candidato atuará na captação de linhas de crédito, negociação com bancos e gestão de transações em moeda nacional e estrangeira, buscando excelência na rentabilidade da instituição.

É essencial possuir formação superior em ciências contábeis/adm./economias, experiência sólida na área e inglês intermediário.

Qualifications

• Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração ou áreas relacionadas.
• Desejável Pós-Graduação: Gestão Financeira, Controladoria, Administração ou áreas relacionadas.
• Experiência sólida na área.
• Inglês Intermediário.

Responsibilities

• Gerir o processo de captação de recursos junto às instituições financeiras e mercado de capital apoiando e garantindo condições compatíveis com a estratégia de rentabilidade e crescimento esperados pela instituição.
• Dominar as informações de planejamento de receitas e despesas para elaboração dos relatórios de projeções de caixa, acompanhando e executando o plano de recebimentos e pagamentos.
• Negociar com bancos, operadoras de cartão de crédito e fornecedores.
• Gerir as transações em moedas nacional (TED D e TED C) e Transações em moeda estrangeira: Fechamento de Câmbio: tipo 02 (Pronto), 03 (Recebimento), 04 (Amortização de Financiamento) e compra de espécie.
• Apoiar na captação de linhas de crédito BNDES (FINAME) e FINIMP e propor recomendações e soluções de proteção cambial.
• Buscar recomendação de mercado que garanta a otimização da rentabilidade das aplicações financeiras.
• Garantir o controle do Fluxo de Caixa Diário em Regime de Caixa (Recebimento e Pagamento: Previsto x Efetivo) e Fluxo de Caixa Mensal e Anual em Regime de Caixa (Recebimento e Pagamento: Orçado x Efetivo);
• Fazer gestão das atividades de contas a pagar garantindo aderência às regras acordadas nas compras de produtos e contratações de serviços;
• Acompanhar a evolução, movimentos e tendências do mercado de saúde no Brasil que possam impactar na estratégia de expansão;
• Estabelecer relacionamentos externos eficazes com Bancos de Investimento, Fundos de Private Equity e Venture Capital para identificação de oportunidades;
• Coordenar o mapeamento e ações referentes aos aspectos e impactos ambientais, bem como os requisitos legais aplicáveis às suas áreas, apoiando e direcionando nas ações de minimização e melhoria ambiental, na busca de conformidade dos processos e no atendimento dos objetivos ambientais estabelecidos;
• Coordenar e direcionar o uso dos procedimentos de controle operacional de Meio Ambiente, aplicáveis as suas áreas, promovendo sua plena implementação e obtenção de evidências de atendimento;
• Coordenar e apoiar suas equipes no conhecimento, atuação e resposta aos planos de emergências ambientais e nas ocorrências reais, através de simulados, quando aplicável.

Skills

Gestão financeira

Controle de caixa

Negociação com bancos

Relatórios de fluxo de caixa

Inglês intermediário

Education

Superior em Ciências Contábeis/Adm./Economias

Pós-graduação em Gestão Financeira/Controladoria

Job description

Job description

Excelente porque somos plurais! Cada pessoa que compõe a BP tem uma história de vida, uma trajetória, uma visão de mundo. E ao somarmos essas visões, vemos os desafios que temos de outros ângulos trazendo novas respostas para as velhas perguntas, e ajudando a fazer novas perguntas. É dessa forma que a inovação está sempre presente, de uma forma prática, funcional e que melhora a vida das pessoas. E assim vamos engrandecendo o nosso jeito de ser BP.

Main responsibilities

Como é no dia a dia?

• Gerir o processo de captação de recursos junto às instituições financeiras e mercado de capital apoiando e garantindo condições compatíveis com a estratégia de rentabilidade e crescimento esperados pela instituição;
• Dominar as informações de planejamento de receitas e despesas para elaboração dos relatórios de projeções de caixa, acompanhando e executando o plano de recebimentos e pagamentos;
• Negociar com bancos, operadoras de cartão de crédito e fornecedores;
• Gerir as transações em moedas nacional (TED D e TED C) e Transações em moeda estrangeira: Fechamento de Câmbio: tipo 02 (Pronto), 03 (Recebimento), 04 (Amortização de Financiamento) e compra de espécie;
• Apoiar na captação de linhas de crédito BNDES (FINAME) e FINIMP e propor recomendações e soluções de proteção cambial;
• Buscar recomendação de mercado que garanta a otimização da rentabilidade das aplicações financeiras;
• Garantir o controle do Fluxo de Caixa Diário em Regime de Caixa (Recebimento e Pagamento: Previsto x Efetivo) e Fluxo de Caixa Mensal e Anual em Regime de Caixa (Recebimento e Pagamento: Orçado x Efetivo);
• Fazer gestão das atividades de contas a pagar garantindo aderência às regras acordadas nas compras de produtos e contratações de serviços;
• Acompanhar a evolução, movimentos e tendências do mercado de saúde no Brasil que possam impactar na estratégia de expansão;
• Estabelecer relacionamentos externos eficazes com Bancos de Investimento, Fundos de Private Equity e Venture Capital para identificação de oportunidades;
• Coordenar o mapeamento e ações referentes aos aspectos e impactos ambientais, bem como os requisitos legais aplicáveis às suas áreas, apoiando e direcionando nas ações de minimização e melhoria ambiental, na busca de conformidade dos processos e no atendimento dos objetivos ambientais estabelecidos;
• Coordenar e direcionar o uso dos procedimentos de controle operacional de Meio Ambiente, aplicáveis as suas áreas, promovendo sua plena implementação e obtenção de evidências de atendimento;
• Coordenar e apoiar suas equipes no conhecimento, atuação e resposta aos planos de emergências ambientais e nas ocorrências reais, através de simulados, quando aplicável.

Requirements and skills

Para essa vaga é essencial ter:

• Ensino Superior Completo emCiências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração ou áreas relacionadas;
• Desejável Pós-Graduação: Gestão Financeira, Controladoria, Administração ou áreas relacionadas;
• Experiência sólida na área;
• Inglês Intermediário.

Additional information

Carga Horária: 08h às 18h (seg. à qui.) 08h às 17h (sex.)

Local de Trabalho: Bela Vista, São Paulo - SP

O que oferecemos?

Vale Transporte

Vale Alimentação

Refeitório no local

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Auxílio Creche

Total Pass: Uma plataforma de benefícios que dá acesso a academias e estúdios de diversas modalidades para o colaborador e dependentes.

Viva 365: Ações e programas no âmbito das 5 saúdes - emocional, intelectual, físico, social e financeiro. Tais como:

Programas de saúde da mulher (acompanhamento de gestantes e planejamento familiar), ações de ergonomia e ginástica laboral, parceria SESC – Programação Bem-Estar, espaço do colaborador, corrida e caminhada.

PAP (Programa de Apoio Pessoal)- canal de comunicação formado por uma ampla equipe de especialistas (psicólogos, assistentes sociais, advogados, pedagogos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, consultores financeiros e pet consultores).

Núcleo de Saúde do Colaborador- serviço de telemedicina, pronto atendimento e agendamentos exclusivo para colaboradores com médicos generalistas, psicólogos, fisioterapeutas e acupuntura dentro da BP.

Dia do profissional da saúde: 12 de Maio é considerado feriado para a categoria, colaboradores que trabalharão nesta data terão direito a compensação conforme critérios definidos em Convenção Coletiva.

Convênios e parcerias: Parceria com estabelecimentos de diversos segmentos para desconto, acesse a lista atualizada no Workplace, nosso canal de comunicação interna.