Especialista De Tesouraria | Lots Group

LOTS Group; São Paulo; On-site; BRL 200,000 - 360,000; Full time

Job summary

A LOTS Group, referência na logística com atuação global, busca profissional de tesouraria para gerenciar o fluxo de caixa, projeções de curto, médio e longo prazo, além de revisões de pagamentos e recebimentos, garantindo previsibilidade financeira e conformidade.

Você atuará como referência técnica da tesouraria, apoiando Contas a Pagar/Receber e bancos, desenvolvendo relatórios gerenciais, forecasts e melhorias de processos com o ERP Business Central, controles internos e auditorias.

Qualifications

• Experiência comprovada em tesouraria e gestão de caixa.
• Vivência em controles internos e auditorias.
• Excel avançado e domínio de reconciliações.
• Inglês avançado e comunicação clara.

Responsibilities

• Atuar como referência técnica da Tesouraria, apoiando Contas a Pagar/Receber e bancos.
• Gerenciar o fluxo de caixa, projeções de curto, médio e longo prazo e forecasts para tomada de decisão.
• Revisar pagamentos, recebimentos e conciliações antes da aprovação da gerência.
• Consultar e acompanhar carteira de recebíveis para reduzir inadimplência.
• Analisar contratos, condições de pagamento e faturas.
• Relacionar-se com instituições financeiras e negociar tarifas.
• Controlar aplicações financeiras, operações intercompany e câmbio, monitorando riscos.
• Executar fechamento mensal da tesouraria e atender auditorias internas e externas.
• Conduzir projetos de melhoria contínua e automatização de processos.
• Atuar como usuário-chave do ERP Business Central, apoiando melhorias sistêmicas e treinamentos.

Skills

Tesouraria

Forecasting

Conciliações

Excel avançado

ERP Business Central

Relação bancária

Gestão de caixa

Auditoria interna

Education

Bacharelado em Administração/Economia/Ciências Contábeis

Pós-graduação/MBA em Finanças

Tools

ERP Business Central

Job description

Nascida na Suécia em 2016, como parte do Grupo Scania, a LOTS Group tem operações na América Latina, Europa e América do Norte tem o objetivo de ser catalizadora da logística do futuro.

Aqui na LOTS pensamos diferente, agindo com ousadia para tornar a emissão zero uma realidade no mercado.

Aqui, damos as boas-vindas a pessoas de todos os backgrounds que solucionam problemas, são criativas e entusiastas do setor logístico.

Seja você recém-formado ou um profissional experiente, a LOTS é o lugar onde você pode colocar seus talentos em prática enquanto trabalhamos para criar o primeiro ecossistema de emissão zero do mundo.

• Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Pós-graduação ou MBA em Finanças é desejável;
• Experiência comprovada em tesouraria ou finanças corporativas em gestão de caixa, conciliações, pagamentos e relacionamento bancário;
• Vivência em controles internos e auditorias
• Expertise em ERP corporativo (Business Central), modelagem de caixa e cenários, noções de hedge e derivativos, captações incentivadas (BNDES, FINEP) é um diferencial;
• Conhecimento avançado em Excel;
• Inglês avançado;

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:

• Orientação a resultados e disciplina de execução;
• Foco em segurança;
• Comunicação clara e assertiva;
• Senso de dono e antecipação de riscos;
• Colaboração e espírito de equipe;
• Ética e integridade.

• Atuar como referência técnica da Tesouraria, apoiando e orientando os analistas de Contas a Pagar e Contas a Receber, promovendo boas práticas e garantindo a qualidade das entregas.
• Gerenciar o fluxo de caixa da companhia, elaborando projeções de curto, médio e longo prazo, além de relatórios gerenciais e forecasts para suporte à tomada de decisão.
• Revisar pagamentos, recebimentos, transferências e conciliações antes da aprovação da gerência, assegurando conformidade e cumprimento da janela de corte.
  
• Acompanhar a carteira de contas a receber, contribuindo para a redução da inadimplência e a correta contabilização dos recebimentos.
• Realizar análises financeiras de contratos, validando condições de pagamento, reajustes e demais aspectos relacionados ao faturamento e recebimento.
• Administrar o relacionamento com instituições financeiras, incluindo gestão de contas bancárias, negociação de tarifas, atualização cadastral e contratação de garantias financeiras.
• Controlar aplicações financeiras, operações intercompany, empréstimos e operações de câmbio, monitorando riscos e impactos financeiros para o negócio.
• Executar o fechamento mensal da tesouraria e conduzir o atendimento às auditorias internas e externas.
  
• Atuar em projetos de melhoria contínua, buscando eficiência operacional, fortalecimento dos controles internos e automatização de processos.
• Conduzir análises de pagamentos excepcionais e demandas judiciais, assegurando conformidade com políticas internas e mitigação de riscos.
• Atuar como usuário-chave do ERP Business Central, apoiando melhorias sistêmicas, parametrizações, documentação de processos e treinamentos da equipe.