Especialista de Tesouraria | LOTS Group

LOTS Group; Paraíso; Hybrid; BRL 150,000 - 230,000; Full time

Benefits offered by this job

Vale Alimentação (Ticket Superflex)

Vale Refeição (Ticket Superflex)

Plano de Saúde e Odontológico Bradesco

Reembolso de Medicamentos

Seguro de Vida

Desconto na compra de veículos VW

TotalPass

Parceria Petlove

Acesso ao Scania Clube SBC

Job summary

A LOTS Group, empresa participante do Grupo Scania, busca um Especialista de Tesouraria para atuar como referência técnica da área, assegurando a gestão e o controle de caixa com projeções, pagamentos, conciliações e relacionamento bancário.

O profissional orientará analistas de contas a pagar/receber e apoiará a gerência com análises financeiras, fechamento mensal e reporte à matriz, além de atuar em melhorias com o ERP Business Central. Regime híbrido, 40h/semana, localizado em Paraíso, SP.

Qualifications

• Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis.
• Pós-graduação/MBA em Finanças desejável.
• Experiência em tesouraria, gestão de caixa e conciliações.
• Controles internos e auditorias.
• Excel avançado.
• Inglês avançado.
• Conhecimento de ERP (Business Central) e hedge/derivativos é diferencial.

Responsibilities

• Atuar como referência técnica da tesouraria e orientar analistas de Contas a Pagar/Receber.
• Gerenciar fluxo de caixa com projeções e relatórios gerenciais.
• Revisar pagamentos, recebimentos e conciliações antes da aprovação.
• Contribuir para a redução da inadimplência em contas a receber.
• Analisar contratos quanto a pagamentos e faturamento.
• Gerenciar relacionamento com instituições financeiras.
• Controlar aplicações financeiras, operações intercompany e câmbio.
• Executar fechamento mensal da tesouraria e atender auditorias.
• Participar de projetos de melhoria e automação de processos.
• Analisar pagamentos excepcionais e demandas judiciais.
• Atuar como usuário-chave do ERP Business Central e apoiar melhorias.

Skills

Excel avançado

Inglês avançado

Análise financeira

Education

Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis

Pós-graduação/MBA em Finanças desejável

Tools

Business Central

Job description

Job description

SOBRE A LOTS GROUP:

A LOTS Group é uma empresa do Grupo Scania, focada em soluções logísticas sustentáveis e inovação. Nossa missão é construir o maior ecossistema de soluções logísticas para habilitar o transporte sustentável com foco em zero emissões de carbono. Como parte do Grupo TRATON, estamos em um momento estratégico de evolução do nosso modelo de negócios, consolidando-nos como um integrador de soluções logísticas sustentáveis.

SOBRE A POSIÇÃO:

Estamos em busca de um(a) Especialista de Tesouraria para ser a referência técnica da área e garantir a gestão e o controle do caixa da LOTS. A posição revisa a rotina de tesouraria (posição e projeção de caixa, pagamentos, conciliações, relacionamento bancário e fechamento), orienta os analistas de contas a pagar e a receber e apoia a gerência nas análises financeiras e no reporte à matriz.

Main responsibilities

• Atuar como referência técnica da Tesouraria, apoiando e orientando os analistas de Contas a Pagar e Contas a Receber, promovendo boas práticas e garantindo a qualidade das entregas.
• Gerenciar o fluxo de caixa da companhia, elaborando projeções de curto, médio e longo prazo, além de relatórios gerenciais e forecasts para suporte à tomada de decisão.
• Revisar pagamentos, recebimentos, transferências e conciliações antes da aprovação da gerência, assegurando conformidade e cumprimento da janela de corte.
  
• Acompanhar a carteira de contas a receber, contribuindo para a redução da inadimplência e a correta contabilização dos recebimentos.
• Realizar análises financeiras de contratos, validando condições de pagamento, reajustes e demais aspectos relacionados ao faturamento e recebimento.
• Administrar o relacionamento com instituições financeiras, incluindo gestão de contas bancárias, negociação de tarifas, atualização cadastral e contratação de garantias financeiras.
• Controlar aplicações financeiras, operações intercompany, empréstimos e operações de câmbio, monitorando riscos e impactos financeiros para o negócio.
• Executar o fechamento mensal da tesouraria e conduzir o atendimento às auditorias internas e externas.
  
• Atuar em projetos de melhoria contínua, buscando eficiência operacional, fortalecimento dos controles internos e automatização de processos.
• Conduzir análises de pagamentos excepcionais e demandas judiciais, assegurando conformidade com políticas internas e mitigação de riscos.
• Atuar como usuário-chave do ERP Business Central, apoiando melhorias sistêmicas, parametrizações, documentação de processos e treinamentos da equipe.

Requirements and skills

• Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Pós-graduação ou MBA em Finanças é desejável;
• Experiência comprovada em tesouraria ou finanças corporativas em gestão de caixa, conciliações, pagamentos e relacionamento bancário;
• Vivência em controles internos e auditorias
• Expertise em ERP corporativo (Business Central), modelagem de caixa e cenários, noções de hedge e derivativos, captações incentivadas (BNDES, FINEP) é um diferencial;
• Conhecimento avançado em Excel;
• Inglês avançado;

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:

• Orientação a resultados e disciplina de execução;
• Foco em segurança;
• Comunicação clara e assertiva;
• Senso de dono e antecipação de riscos;
• Colaboração e espírito de equipe;
• Ética e integridade.

Additional information

BENEFÍCIOS

• Vale Alimentação (Ticket Superflex)
• Vale Refeição (Ticket Superflex)
• Plano de Saúde e Odontológico Bradesco Nacional
• Reembolso de Medicamentos (E-Pharma)
• Seguro de Vida
• Desconto na compra de veículos Volkswagen
• TotalPass
• Parceria Petlove
• Acesso ao Scania Clube SBC

MODELO DE TRABALHO

• Regime de contratação: CLT
• Carga horária: 40horas semanais;
• Híbrido - 3x por semana no escritório
• Local: Paraíso - São Paulo, SP (próximo ao metrô Brigadeiro.)

O que você está esperando para se juntar a nós?

Essa vaga está disponível para a inscrição de pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. Na LOTS, valorizamos a diversidade e entendemos que o que acrescenta são justamente ideias e pontos de vista variados. Por isso, raça, cor, religião, gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, ascendência ou idade não serão impeditivos para você fazer parte do nosso time.