Auxiliar Financeiro - Contas a Pagar

Rodoparaná Implementos Rodoviários; Curitiba; Presencial; BRL 28 000 - 45 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de implementos rodoviários em Curitiba busca um profissional para o processamento eficiente das transações de contas a pagar, incluindo a verificação e o registro de faturas. O candidato ideal deve ter conhecimento em atividades administrativas e Pacote Office, especialmente Excel. Adicionalmente, será responsável pela organização dos arquivos e pela colaboração contínua com a equipe financeira. É desejável experiência em cadastro de informações em sistemas e noções de remessas bancárias.

Qualificações

• Experiência com arquivo e cadastro de informações em sistema é desejável.
• Técnico ou ensino médio completo.
• Noções do Pacote Office (Excel).
• Desejável experiência com arquivo e cadastro de informações em sistema.
• Conhecimento com Remessas bancárias.

Responsabilidades

• Processar e verificar transações de contas a pagar.
• Gerenciar o ciclo de pagamento da empresa.
• Colaborar com a equipe financeira para assegurar conformidade com políticas.
• Preparar remessa bancária até as 12 horas e verificar boletos recebidos por e-mail.
• Ajustar datas de vencimento conforme nota fiscal para evitar pagamentos atrasados.
• Localizar lançamentos de notas fiscais não concretizados e alimentar planilha de pendências.
• Enviar notas pendentes ao departamento fiscal para registro contábil.
• Cobrar pendências de notas fiscais para finalização do processo.
• Arquivar notas fiscais da matriz e filiais, mantendo organização dos arquivos.

Conhecimentos

Conhecimento em atividades administrativas

Noções do Pacote Office (Excel)

Conhecimento com Remessas bancárias

Formação académica

Técnico ou ensino médio

Ferramentas

Excel

Remessas bancárias

Descrição da oferta de emprego

Descrição

Efetuar o processamento eficiente e preciso das transações de contas a pagar, envolvendo o recebimento, verificação e registro de faturas de fornecedores, bem como o gerenciamento do ciclo de pagamento da empresa. Mostrar colaboração com outros membros da equipe financeira para garantir o cumprimento das políticas e procedimentos da empresa, além de manter registros contábeis precisos e atualizados.

Atividades

• Auxiliar na impressão diariamente a impressão dos boletos com vencimento em DDA e a importação dos boletos eletrônicos, conferindo os dados e registrando-os no sistema financeiro.
• Deixar diariamente a remessa bancária pronta até as 12 horas e verificar para imprimir os boletos recebidos por e-mail e conferir os fornecedores com os boletos lançados no sistema.
• Ajustar as datas de vencimento de acordo com o que está no corpo da nota fiscal, garantindo a precisão do planejamento financeiro e evitando pagamentos em atraso.
• Localizar lançamentos de notas fiscais não concretizados e alimentar diariamente a planilha interna de pendencias de entradas, prevenindo pagamentos indevidos.
• Enviar a nota fiscal pendente para o departamento fiscal para efetuar o lançamento contábil e integrar ao sistema financeiro.
• Cobrar diariamente através dos grupos de comunicação as pendências de notasfiscais que já estão na planilha de controle e que ainda não foram processadas, para finalização do processo.
• Arquivar as notas fiscais da Matriz e Cartões de Crédito das filiais, bem como zelar pela organização do arquivo para que se tenha fácil acesso quando necessário.

Requisitos

• Conhecimento em atividades administrativas.
• Técnico ou ensino médio.
• Noções do Pacote office (Excel).
• Desejável experiência com arquivo e cadastro de informações em sistema.
• Conhecimento com Remessas bancárias.