Assistente Financeiro (Contas à receber)

confidential; Brasília; Sur place; BRL 45 000 - 78 000; Plein temps

Résumé du poste

confidential está buscando profissional para atuar na área de contas a receber no Brasil. O foco é emitir, conferir faturas e boletos, registrar recebimentos e manter o fluxo financeiro em dia, com atenção especial à inadimplência e conciliação bancária.

Você irá acompanhar vencimentos, cobrar pagamentos e apoiar decisões de crédito, trabalhando com equipes de comercial, fiscal e contabilidade para resolver pendências. Disponibilidade para atuação integrada com a operação é essencial.

Qualifications

• Experiência com contas a receber.
• Desejável conhecimento SAP.

Responsabilités

• Emitir e conferir faturas, boletos e notas fiscais, garantindo que os valores e condições de pagamento estejam corretos.
• Registrar e conciliar os recebimentos no sistema financeiro (banco x sistema de gestão).
• Controlar o fluxo de vencimentos e acompanhar os pagamentos previstos para cada período.
• Conciliar extratos bancários com o contas a receber, identificando depósitos não identificados.
• Gestão de inadimplência e monitoramento de títulos vencidos (aging).
• Executar a régua de cobrança: e-mails, mensagens e ligações de lembrete conforme o atraso.
• Negociar prazos, parcelamentos e acordos com clientes inadimplentes.
• Propor ações firmes quando necessário (protesto, cobrança jurídica, venda para factoring).
• Análise de indicadores (DSO, inadimplência, aging).
• Preparar relatórios de recebimento (cash flow) para a área financeira e diretoria.

Connaissances

Contas a receber

Cobrança

Análise de fluxo de caixa

Outils

SAP

Description du poste

Descrição

• Principais atividades


• Rotina operacional


• Emitir e conferir faturas, boletos e notas fiscais, garantindo que os valores e condições de pagamento estejam corretos


• Registrar e conciliar os recebimentos no sistema financeiro (banco x sistema de gestão)


• Controlar o fluxo de vencimentos e acompanhar os pagamentos previstos para cada período


• Conciliar extratos bancários com o contas a receber, identificando depósitos não identificados


• Gestão de inadimplência


• Monitorar títulos vencidos e classificar a carteira por tempo de atraso (aging)


• Executar a régua de cobrança: e-mails, mensagens e ligações de lembrete conforme o nível de atraso


• Negociar prazos, parcelamentos e acordos com clientes inadimplentes


• Propor e acompanhar ações mais firmes quando necessário (protesto, cobrança jurídica, venda para factoring)


• Análise e indicadores


• Calcular e acompanhar indicadores como DSO (prazo médio de recebimento), % de inadimplência e aging da carteira


• Analisar o comportamento de pagamento dos clientes e apoiar decisões de crédito e limite


• Preparar relatórios e previsões de recebimento (cash flow) para a área financeira e a diretoria


• Apoio ao cliente e à operação


• Atender dúvidas de clientes sobre faturas, pagamentos e segunda via de boletos


• Tratar devoluções, estornos, baixas manuais e divergências de valores


• Colaborar com comercial, fiscal e contabilidade para resolver pendências

Requisitos

• Experiencia com contas a receber


• Desejável conhecimento SAP