Assistente de Contas a Receber - (Cópia)

Labchecap; Salvador; Hybride; BRL 28 000 - 44 000; Plein temps

Résumé du poste

Labchecap em Salvador, BA, busca profissional para atuar no contas a receber, cuidando do fechamento de faturas de convênios, conferência de guias e geração de relatórios de atendimento.

Você fará conciliações bancárias, mapeará glosas, acompanhará recebimentos e elaborará planilhas de controle, apoiando a gerência com informações de faturamento.

A vaga exige organização, atenção aos detalhes e capacidade de manter registros atualizados no sistema, contribuindo para a saúde financeira da empresa.

Responsabilités

• Conferir guias de atendimento, emitindo faturas e NF para pagamentos de convênios e carteira empresarial.
• Emitir pré-fatura, fatura, reapresentação de glosa e exportação de faturas.
• Baixar débitos com atualização de dados no sistema, contabilizar valores e organizar o movimento diário dos recebimentos.
• Verificar recebimentos no sistema, realizar conciliações de cheques/extratos e emitir planilhas de recebimentos.
• Conferir o detalhamento dos recebimentos, identificar valores não identificados e atualizar planilhas.
• Elaborar planilhas de controle de recebimentos diários e em aberto, conferindo comprovantes de depósito.
• Apoiar a conciliação bancária, confrontando lançamentos com o extrato para subsidiar relatórios.
• Efetuar contatos com fornecedores e clientes para compor o relatório das movimentações diárias.
• Elaborar relatórios de contas a receber no sistema para controlar recebimentos.
• Arquivar toda a documentação pertinente às atividades da área para manter organização e acessibilidade

Description du poste

Realizar tarefas de rotina do processo de contas a receber, através do fechamento de fatura por convênio, conferência de guias e relatórios de atendimento, realização de conciliação das movimentações bancárias, mapeando possíveis glosas, tendo em vista o alcance da receita esperada.

• Realizar a conferência nas guias de atendimento, verificando e corrigindo as inconsistências identificadas, de forma a possibilitar a emissão das faturas e das nota fiscal para pagamento dos convênios e carteira empresarial dos serviços prestados;
• Realizar Pré fatura, fatura, reapresentação de glosa, Exportação de Faturas;
• Realizar baixa dos débitos, após pagamento dos clientes, por meio da atualização de dados no sistema, contabilização de valores e organização do movimento diário dos recebimentos, a fim de encaminhar as providências de registro e controle da contabilidade;
• Verificar os recebimentos efetuados no sistema, por meio da realização de conciliações de cheques compensados e extratos bancários e emissão de planilhas dos recebimentos, a fim de manter atualizadas as informações de faturamento;
• Conferir o detalhamento dos recebimentos, através da verificação dos valores recebidos não identificados, títulos de valor semelhante, atualização de planilhas dos recebimentos, visando subsidiar a gerência com informações de faturamento;
• Elaborar planilhas de controle de recebimentos, por meio da verificação dos recebimentos diários efetuados e em aberto, conferência e confronto dos comprovantes de depósito, atualização de dados e informações no sistema, providenciando cópias e juntando documentos, tendo em vista o alcance da receita esperada;
• Apoiar na conciliação bancária, através das informações registradas em sistema, confrontando os lançamentos efetuados no sistema financeiro com o extrato bancário, com a finalidade de localizar despesas e receitas, e subsidiar a elaboração de relatórios;
• Efetuar contatos com fornecedores e clientes, checando recebimentos conforme procedimento, visando compor o relatório das movimentações diárias;
• Elaborar relatórios de contas a receber, através do sistema, no intuito de controlar os recebimentos realizados;
• Arquivar toda a documentação pertinente às atividades da área, utilizando técnicas de arquivamento, tendo em vista mantê-los organizados e acessíveis para gerar a maior agilidade nos processos.