ANALISTA FINANCEIRO

TAGIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA; Nova Olímpia; On-site; BRL 39,060 - 55,800; Full time

Job summary

TAGIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA em Nova Olímpia busca profissional para o setor financeiro, com foco em Contas a Receber, Contas a Pagar e Tesouraria. O candidato ideal deve ter Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou áreas correlatas, experiência no setor, habilidades em Excel e conhecimento em matemática financeira. O trabalho exige monitoramento de recebíveis, gerenciamento de pagamentos e conciliações financeiras, além de geração de relatórios. Oferecemos um ambiente dinâmico e oportunidades de aprendizado.

Qualifications

• Experiência prévia no setor financeiro Contas a Receber e cobrança.
• Vivência em Contas a Pagar e Tesouraria.

Responsibilities

• Realizar a conferência diária dos recebimentos e identificar pendências de clientes.
• Atuar na régua de cobrança preventiva, enviando lembretes de vencimento.
• Garantir que todos os créditos em conta correspondam às faturas emitidas.
• Organizar o cronograma de pagamentos semanal.
• Executar a conciliação financeira em D+1.
• Alimentar diariamente a planilha de fluxo de caixa.
• Aplicar saldos remanescentes ao final do dia para otimizar ganhos financeiros.

Skills

Excel intermediário a avançado

Matemática financeira

Conciliação financeira

Education

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou áreas correlatas

Job description

Requisitos

• Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Experiência: Vivência prévia no setor financeiro Contas a Receber e cobrança, Contas a pagar e Tesouraria.
• Conhecimentos específicos: Excel intermediário a avançado, matemática financeira e domínio de processos de conciliação.

Atividades

Contas a Receber (CONREC) e Cobrança

• Monitoramento de Recebíveis: Realizar a conferência diária dos recebimentos e identificar pendências de clientes.
• Suporte à Cobrança: Atuar na régua de cobrança preventiva, enviando lembretes de vencimento e processando baixas no sistema ERP.
• Conciliação de Receitas: Garantir que todos os créditos em conta correspondam às faturas emitidas.

Contas a Pagar (COMPAG)

• Gestão de Compromissos: Organizar o cronograma de pagamentos semanal.
• Operacionalização Bancária: Lançar pagamentos em portais bancários e criar duplicatas conforme a necessidade.
• Análise de Documentação: Validar notas fiscais e boletos, garantindo a conformidade com as políticas internas antes do agendamento.

Tesouraria e Fluxo de Caixa

• Conciliação Bancária: Executar a conciliação financeira em D+1, reportando discrepâncias ao supervisor.
• Atualização de Fluxo: Alimentar diariamente a planilha de fluxo de caixa com pagamentos realizados e previsões da semana.
• Rendimentos: Aplicar saldos remanescentes ao final do dia para otimizar ganhos financeiros.
• Suporte em Câmbio: Realizar cotações de câmbio sob demanda para aprovação da Controladoria, assim como o gerenciamento do hedge cambial.

Relatórios de Apoio

• Posição Financeira: Enviar diariamente o saldo a pagar e a previsão de caixa para o superior imediato.
• Auxílio em Fechamentos: Apoiar o fechamento mensal, organizando a documentação para a contabilidade.