Analista de Tesouraria Sênior

AGEO Terminais; São Paulo; On-site; BRL 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

A AGEO Terminais procura um Analista de Tesouraria Sênior para compor a equipe financeira em São Paulo. O candidato será responsável por gestão de caixa, projeção de fluxo de caixa diário e controle de pagamentos a fornecedores, impostos e folha de pagamento.

É desejável experiência com operações de câmbio, hedge cambial (NDF) e gestão de derivativos, bem como relacionamento com bancos e entidades financeiras. Inglês é diferencial, com foco em controles gerenciais e melhoria de processos.

Qualifications

• Graduação completa em Administração, Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas.
• Sólida experiência em tesouraria, fluxo de caixa, matemática financeira e relacionamento bancário.
• Conhecimento de Excel avançado e ERP Totvs.

Responsibilities

• Gerenciar Caixa e Liquidez diário, com projeções de fluxo de caixa.
• Consolidar, analisar e projetar o fluxo de caixa diário.
• Conciliação bancária diária e controle de saldos das contas corporativas.
• Executar aplicações e resgates financeiros conforme política da empresa.
• Gerenciar cronograma de obrigações e pagamentos a fornecedores, impostos e folha.
• Acompanhar recebimentos diários e controlar inadimplência.
• Interagir com Compras, Fiscal e Comercial para resolução de pendências.

Skills

Gestão de Caixa

Fluxo de Caixa

Conciliação Bancária

Rel. Bancário

Excel

ERP Totvs

Education

Administração

Ciências Contábeis

Economia

Engenharia de Produção

Tools

Totvs ERP

Excel

Job description

Descrição: Estamos em busca de um Analista de Tesouraria Sênior para se juntar à nossa equipe!

Responsabilidades e Atribuições

• Gestão de Caixa e Liquidez
• Elaborar, analisar e projetar o Fluxo de Caixa (diário).
• Realizar a conciliação bancária diária e o controle de saldos das contas corporativas.
• Executar rotinas de aplicações e resgates financeiros, buscando a melhor rentabilidade para o caixa excedente de acordo com a política financeira da empresa.
• Gerenciar o cronograma de obrigações da empresa, garantindo o processamento e a liberação de pagamentos nos prazos (fornecedores, impostos, folha de pagamento).
• Acompanhar os recebimentos diários, realizando a baixa de títulos e o controle de cobrança comercial relacionado a clientes inadimplentes.
• Interagir com outras áreas (Compras, Fiscal, Comercial) para resolução de pendências que impactem os pagamentos ou recebimentos.
• Elaborar borderô bancário e envio dos arquivos de remessa e retorno para integração bancária.Gestão de Dívida
• Monitorar e controlar o cronograma de pagamento de dívidas (principal e juros).
• Monitorar e controlar os derivativos vinculados as dívidas existentes (SWAPs).
• Operações Cambiais e Proteção Financeira
• Executar operações de fechamento de câmbio, acompanhando as taxas de mercado e cotando simultaneamente com o banco.
• Elaborar e organizar a documentação necessária para os processos de câmbio junto aos bancos.
• Negociar a contratação de Hedge Cambial (NDF) para reduzir a exposição cambial da receita. Experiência prévia com negociações e controles de câmbio será um diferencial.
• Elaborar controles gerenciais dos resultados consolidados das operações de câmbio.

Requisitos e Qualificações

• Formação Acadêmica: Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas.
• Experiência: Experiência sólida em rotinas de tesouraria, fluxo de caixa, matemática financeira e relacionamento bancário.
• Sistemas e Ferramentas: Domínio de Excel e vivência com sistemas ERP Totvs.
• Idiomas: Inglês, será um diferencial.
• Idiomas:Inglês - Nível Intermediário

Outros requisitos

• Perfil: Alta capacidade analítica, atenção aos detalhes, forte senso de urgência, resiliência sob pressão e excelente comunicação para negociações