Analista de Tesouraria Pleno

GRUPO SELPE; São Paulo; On-site; BRL 73,000 - 112,000; Full time

Job summary

Grupo Selpe procura profissional com atuação em tesouraria para executar pagamentos e recebimentos internacionais, realizar operações de câmbio e gerenciar o fluxo de caixa diário. A posição envolve fechamento diário de caixa, suporte ao fechamento mensal e elaboração de relatórios de tesouraria.

Requisito: ensino superior e inglês intermediário, com experiência em contas a pagar. É desejável conhecimento de Excel e Power BI, com atuação em bancos/instituições financeiras e conformidade com

Qualifications

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas.
• Experiência em Tesouraria e/ou Contas a Pagar, com atuação em fluxo de caixa e câmbio.
• Inglês intermediário e conhecimentos de Excel e Power BI.

Responsibilities

• Executar pagamentos e recebimentos internacionais, zelando pela correta contabilização.
• Realizar operações de câmbio, com análise documental e acompanhamento dos processos.
• Controlar e conciliar pagamentos de fornecedores internacionais.
• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, analisando desvios e apoiando decisões.
• Realizar o fechamento diário de caixa e apoiar o fechamento financeiro mensal.
• Elaborar relatórios gerenciais e controles financeiros da tesouraria.
• Monitorar indicadores financeiros, como posição de caixa e aging de fornecedores.

Skills

Tesouraria

Contas a Pagar

Fluxo de caixa

Projeções financeiras

Operações de câmbio

Pagamentos internacionais

Excel

Power BI

Inglês intermediário

Education

Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas

Tools

Excel

Power BI

Job description

Descrição:

• Executar pagamentos e recebimentos internacionais, garantindo a correta contabilização das operações.
• Realizar operações de câmbio, incluindo análise documental, fechamento e acompanhamento dos processos.
• Controlar e conciliar pagamentos de fornecedores internacionais.
• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, analisando desvios e apoiando a tomada de decisão.
• Realizar o fechamento diário de caixa e apoiar o fechamento financeiro mensal.
• Elaborar relatórios gerenciais e controles financeiros relacionados à tesouraria.
• Monitorar indicadores financeiros, como posição de caixa, despesas financeiras e aging de fornecedores.
• Manter relacionamento com bancos e instituições financeiras.
• Garantir o cumprimento das políticas, normas e controles internos da área.

Requisitos e Qualificações:

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas;
• Experiência em Tesouraria e/ou Contas a Pagar;
• Vivência com fluxo de caixa, projeções financeiras, operações de câmbio e pagamentos internacionais;
• Conhecimento em Excel e ferramentas de análise de dados;
• Conhecimento em Power BI;
• Inglês intermediário.