Analista de Tesouraria Sênior

OCP Brasil; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

A leading company in Brazil is seeking a Senior Treasury Analyst to manage daily cash flow, engage in banking relationships, and participate in strategic financial projects. The role demands expertise in cash management, financial reporting, and advanced Excel skills. Candidates must hold a relevant degree and possess strong English proficiency. This position offers a dynamic environment to contribute to the company's financial strategies and operations.

Qualificações

• Experience with real and forecasted cash flow management.
• Advanced knowledge of Excel required.

Responsabilidades

• Management and control of daily, weekly, and monthly cash flow.
• Strategic management of hedge operations.
• Preparation of managerial reports and presentations.

Conhecimentos

Fluency in English

Knowledge of CAPEX funding operations

Formação académica

Bachelor's degree in Administration, Economics, Accounting or related fields

Ferramentas

Excel

Power BI

Descrição da oferta de emprego

O Analista de Tesouraria Sênior será responsável pela gestão do fluxo de caixa diário, semanal e mensal, operações de câmbio (spot, Ptax, futuro, hedge), elaboração de apresentações e negociações de produtos diversos com os bancos, relacionamento bancário, Project Finance e estudos de projetos diversos.

Principais Responsabilidades:

1. Gestão e Controle do Fluxo de Caixa diário, semanal e mensal;
2. Gestão Estratégica operações de Hedge;
3. Relacionamento Bancário/Manutenção das Contas em Bancos;
4. Participar na construção da Política Cambial e de Tesouraria da empresa;
5. Elaborar Relatórios e Apresentações Gerenciais;
6. Realizar rotinas Operacionais de Tesouraria (controle das aplicações, contratos diversos);
7. Participar em Novos Processos e Projetos Financeiros Estratégicos;
8. Fechamento Contábil das contas da tesouraria;
9. Atendimento à Auditoria Interna e Externa;
10. Controle das Procurações Bancárias.

Qualificações

1. Ensino Superior completo em administração, economia, contabilidade ou áreas relacionadas;
2. Experiência em fluxo de caixa real e previsto;
3. Conhecimento em operações de captações CAPEX;
4. Inglês avançado;
5. Conhecimento do Pacote Office com Excel Avançado;
6. Power BI e/ou demais ferramentas para elaboração de KPIs e Relatórios (desejável);

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