Analista de Contas a Pagas Jr.

MANPOWER STAFFING. (Matriz); São Paulo; Sur place; BRL 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

A vaga na MANPOWER STAFFING. (Matriz) busca Analista de Conciliação com atuação em SP, responsável por conciliar transações, identificar e resolver divergências e manter registros atualizados.

É necessário curso superior ou em andamento em Administração/ Logística/ Comércio Exterior, inglês intermediário e Excel. Conhecimentos em SOA são diferenciais. Trabalho presencial em São Paulo.

Qualifications

• Graduação - Cursando.
• Noções básicas de rotinas financeiras ou administrativas.
• Ensino superior ou cursando em Administração, Logística, Comércio Exterior ou curso correlato.
• Inglês intermediário.
• Habilidades para trabalhar com Pacote Office, especialmente com Excel.
• Se já tiver atuado com analise de SOA será um diferencial importante.

Responsabilités

• Conciliação de Transações: comparar os registros internos com extratos e faturas para confirmar transações com fornecedores.
• Identificação de Divergências: localizar diferenças entre registros da empresa e fornecedores.
• Resolução de Divergências: investigar causas raiz em colaboração com fornecedores e departamentos internos.
• Comunicação com Fornecedores: manter diálogo para discutir problemas e negociar soluções.
• Manutenção de Registros: documentar processos de conciliação e ajustes.
• Conformidade (Compliance): assegurar conformidade com políticas, controles internos e regulamentações.
• Comunicação com Equipes Internas: manter equipes informadas sobre pagamentos e apoiar resoluções.
• Processar e garantir tratamento fiscal/contábil de notas de fornecedores e retenções.

Connaissances

Conciliação de Transações

Identificação de Divergências

Comunicação com Fornecedores

Conformidade

Análise de SOA (diferencial)

Formation

Administração (em curso)

Logística (em curso)

Comércio Exterior (em curso)

Description du poste

Responsabilidades e atribuições

Principais responsabilidades:

Esta vaga também é destinada a Pessoas com Deficiência (PCD). Valorizamos a diversidade e incentivamos a candidatura de profissionais de todos os perfil.

• Conciliação de Transações: Comparar os registros internos da empresa com os extratos e faturas dos fornecedores para garantir que todas as transações estejam corretas. Conciliação de fornecedores é o processo de comparar os registros de contas a pagar de uma empresa com os extratos enviados pelos fornecedores para confirmar as transações realizadas e identificar divergências, como faturas incorretas, pagamentos duplicados ou notas de crédito não registradas. Esse processo envolve a coleta de documentos de suporte, a verificação de faturas e pagamentos e a análise e resolução de diferenças encontradas, garantindo a precisão dos registros financeiros e contribuindo para a manutenção de um relacionamento sólido e confiável com os fornecedores.
• Identificação de Divergências: Identificar diferenças em valores de transações, números de faturas, datas ou outras informações financeiras entre os registros da empresa e dos fornecedores.
• Resolução de Divergências: Investigar a causa raiz das discrepâncias, o que pode envolver colaboração com fornecedores e departamentos internos, como Compras e Armazém/Logística.
• Comunicação com Fornecedores: Manter uma comunicação clara com os fornecedores para discutir problemas e negociar soluções para quaisquer divergências identificadas.
• Manutenção de Registros: Documentar o processo de conciliação, incluindo quaisquer ajustes ou correções realizados nas contas, garantindo que a documentação de suporte seja devidamente mantida.
• Conformidade (Compliance): Garantir que os processos de conciliação com fornecedores estejam em conformidade com as políticas da empresa, controles internos e regulamentações aplicáveis.
• Comunicação com Equipes Internas: Garantir que os departamentos internos tenham informações precisas sobre o status dos pagamentos aos fornecedores e apoiar a resolução de problemas relacionados aos pagamentos.
• Processar e garantir o correto tratamento fiscal/contábil das notas de fornecedores no tocante a eventuais retenções de impostos e classificação de custos, avaliando os contratos envolvidos com os fornecedores e prestadores de serviço, bem como realizar o processamento e pagamento dos documentos dentro dos prazos de vencimento sem a ocorrência de multas e juros por atraso.

Requisitos e qualificações

• Graduação - Cursando.
• Noções básicas de rotinas financeiras ou administrativas.
• Ensino superior ou cursando em Administração, Logística, Comércio Exterior ou curso correlato.
• Inglês intermediário.
• Habilidades para trabalhar com Pacote Office, especialmente com Excel.
• Se já tiver atuado com analise de SOA será um diferencial importante.