Accounting Analyst

COSCO SHIPPING Lines (Brasil) S/A; São Paulo; Presencial; BRL 78 000 - 123 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A COSCO SHIPPING Lines (Brasil) S/A busca profissional para atuar na tesouraria, com foco em operações de tesouraria, processamento de pagamentos, relatórios financeiros e suporte contábil.

Você monitorará contas, processará pagamentos e manterá registros, contribuindo para o fechamento mensal e a conformidade financeira. O cargo envolve uso de SAP e sistemas de tesouraria, com atuação no Brasil.

Qualificações

• Experiência em tesouraria, processamento de pagamentos e contabilidade financeira.
• Elaboração de relatórios financeiros e apoio ao fechamento mensal.
• Confortável com conciliações de caixa e demonstrações de contas.

Responsabilidades

• Monitorar contas bancárias e preparar relatórios diários de caixa.
• Processar pagamentos administrativos e operacionais e transferências internas.
• Manter controles de pagamento, documentação de suporte e formulários de solicitação de pagamento.
• Carregar faturas nos sistemas CBS VIM e MAS para aprovação e processamento.
• Revisar extratos e registrar transações de pagamento no SAP (ZCMC0110 / ZCMC0800).
• Preparar relatórios mensais de saldo de caixa e apoio ao fechamento financeiro.
• Preparar relatórios mensais de balanço para a matriz e processar reembolsos de despesas.
• Auxiliar na análise financeira e no suporte a auditoria.

Conhecimentos

Treasury operations

Cash management

Accounts reconciliation

Payments processing

Financial reporting

Ferramentas

CBS VIM

MAS

ITMS

SAP

Descrição da oferta de emprego

• Responsável pelas operações de tesouraria, processamento de pagamentos, relatórios financeiros e suporte contábil.
  
  
• Principais Responsabilidades e Deveres
  
  

• Objetivo da Posição
• Responsável pelas operações de tesouraria, processamento de pagamentos, relatórios financeiros e suporte contábil.
  
  

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• Principais Responsabilidades e Deveres
  
  

Operações Diárias

• Monitorar contas bancárias e preparar relatórios diários de caixa, garantindo a conciliação com os registros do ITMS.
• Processar pagamentos administrativos e operacionais, transferências internas e transações bancárias.
• Manter controles de pagamento, documentação de suporte e formulários de solicitação de pagamento para despesas financeiras.
• Carregar faturas nos sistemas CBS VIM e MAS para aprovação e processamento.
• Revisar extratos bancários, inserir informações de pagamento e manter registros de transações.
• Registrar planos de financiamento diários, semanais e mensais no ITMS.
• Processar solicitações de pagamento manuais, confirmações de liquidação, cobranças e pagamentos de tarifas bancárias no ITMS.
• Realizar lançamentos e confirmações de caixa no SAP (ZCMC0110 / ZCMC0800).
  
  

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Relatórios Mensais

• Preparar relatórios mensais de saldo de caixa e financeiros. - Apoiar os relatórios de fechamento mensal por meio do sistema de relatórios 久其.
• Realizar o planejamento mensal de tesouraria e conciliar as variações de negócios da tesouraria e os relatórios financeiros rápidos.
  
  

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Apoio à Matriz

• Preparar os relatórios mensais de balanço para o Brasil e América do Sul para a matriz.
• Processar os reembolsos de despesas de viagem para a gerência da matriz.
• Preparar cartas-convite e documentos administrativos de apoio financeiro.
  
  

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Apoio Ad-hoc

• Auxiliar na Análise Financeira, solicitações de relatórios e suporte operacional.
• Coordenar com bancos, departamentos internos e matriz assuntos relacionados à tesouraria e pagamentos.
• Processar solicitações de reembolso de funcionários internos e a documentação relacionada.
• Apoiar a documentação de auditoria e conformidade quando necessário.