Analista Financeiro Sênior

Liotécnica; Embu das Artes; Presencial; BRL 60 000 - 80 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Liotécnica, localizada em Embu das Artes, busca um profissional para controlar o fechamento de fluxo de caixa e realizar conciliações bancárias diárias. O candidato ideal deve possuir formação superior em Administração ou áreas correlatas.

Serão responsáveis por controlar as operações financeiras, realizar o fechamento contábil da tesouraria, além de elaborar relatórios gerenciais e apoiar o planejamento estratégico da área.

Qualificações

• Experiência em controle de fluxo de caixa e conciliação bancária.
• Conhecimentos em operações financeiras como empréstimos e derivativos.
• Habilidade em gerar relatórios gerenciais e gerenciar indicadores financeiros.

Responsabilidades

• Gerar e controlar o fechamento de fluxo de caixa diário, mensal e orçado.
• Realizar a conciliação bancária diária e acompanhar saldo de contas.
• Controlar operações financeiras, aplicações e empréstimos da companhia.

Formação académica

Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Finanças ou cursos correlatos.

Descrição da oferta de emprego

Responsabilidades

• Gerar e controlar o fechamento de fluxo de caixa, diário, mensal e orçado, para envio à gerência e diretoria;
• Realizar a conciliação bancária diária e acompanhamento de saldo de contas correntes para aplicação financeira;
• Controlar as operações financeiras vigentes, Aplicações, Empréstimos, Financiamentos, Derivativos e Swap;
• Realizar o fechamento contábil da tesouraria, e das operações financeiras, com apropriação de juros de contratos, atualização de MTM e emissão de relatório gerencial de fechamento;
• Controlar o fechamento contábil financeiro das contas a receber e contas a pagar, acompanhando e executando as atividades relacionadas;
• Realizar o acompanhamento dos vencidos de clientes com elaboração de reuniões com o setor comercial;
• Controlar a posição de adiantamentos a fornecedores em aberto, fazendo cumprir a política atual vigente;
• Controlar os fechamentos de câmbio de exportação e importação;
• Controlar o sistema de gerenciamento de limites de crédito a clientes, estabelecimento de limite e liberações diárias de pedidos de vendas;
• Ser ponto focal de relacionamento com a contabilidade para garantir os prazos estabelecidos para o fechamento contábil financeiro;
• Apoiar a gerência da área com proposta de melhoria das atividades realizadas;
• Acompanhar e dar suporte ao planejamento estratégico da área, metas e indicadores do setor;
• Realizar o controle e acompanhamento do fechamento de caixa diário, realizando as transferências entre contas, com base nos saldos disponíveis e previsões de pagamentos e recebimentos do dia;
• Controlar as despesas realizadas com bancos (tarifas), conforme contrato de tarifas aprovadas anualmente com bancos;
• Registrar extratos bancários no sistema, visando atualizar os movimentos realizados do dia anterior para a realização da conciliação bancária e fechamento de caixa diário;
• Realizar a conciliação bancária diária, contas correntes e vinculadas, através da rotina de conciliação bancária em sistema específico;
• Gerar quinzenalmente a previsão de fluxo de caixa para o mês, com base nas previsões recebidas dos setores internos da cia, e acompanhar a previsão gerada com o fluxo diário do mês, reportando as variações para a gerência do setor;
• Acompanhar a variação do recebimento previsto projetado de clientes no fluxo de caixa, com o recebimento realizado, reportando as variações ocorridas no período para a cia;
• Elaborar o fluxo de caixa orçado para o ano, com base nas premissas adotadas e informações inseridas no orçamento anual da cia;
• Revisar o fluxo de caixa anual com base nas revisões dos ciclos internos de IBP (Orçamento), reportando a gerência e diretoria da cia;
• Registrar e controlar operações de aplicações, empréstimos e financiamentos, derivativos e swap da cia, elaborando os demonstrativos mensais de acompanhamento para envio à gerência e diretoria, com a evolução dos indicadores de custos e rentabilidade;
• Realizar o fechamento contábil financeiro para operações de aplicações, empréstimos e financiamentos, derivativos e swap da cia, realizando a apropriação de juros e registro da marcação a mercado (MTM) para contratos em aberto;
• Controlar cópia física dos contratos de empréstimos, devidamente assinados pelo banco, e enviar cópia dos novos contratos de empréstimos para contabilidade, visando realizar o registro e arquivamento das novas operações de empréstimos;
• Controlar o envio e resgate de margem para cobertura de derivativo junto a operação com corretora Stonex;
• Realizar o reporte dos indicadores de tesouraria para apresentação ao conselho de administração da cia;
• Realizar o fechamento contábil financeiro da tesouraria, seguindo as datas do cronograma de fechamento oficial da cia;
• Realizar o envio dos resultados de hedges realizados no mês para a contabilidade e custos, para utilização no rateio de custos de matérias primas;
• Realizar o fechamento contábil financeiro do contas a receber e contas a pagar, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos em cronograma;
• Realizar o fechamento dos vencidos de clientes e emitir a reunião mensal de vencidos com a área comercial, para identificação de ações que contribuem para a redução do percentual de inadimplência;
• Apoiar o setor de contas a receber em todas as atividades diárias, semanais e mensais, garantindo a execução das mesas;
• Controlar o percentual de inadimplência, com a gestão da cobrança diária de clientes, gestão de títulos enviados para agência de cobrança externa, e gestão das atividades internas vinculadas aos títulos no contas a receber (prorrogações, devoluções, baixas, e instruções bancárias);
• Auxiliar a gerência do setor no controle de todas as atividades do departamento, agindo como facilitador dos setores de contas a pagar e receber e com as demais áreas da empresa;
• Controlar os adiantamentos a fornecedores em aberto no contas a pagar, atuando junto ao setor de origem;
• Apoiar o setor de contas a pagar em todas as atividades diárias, semanais e mensais, garantindo a execução das mesas;
• Garantir o cumprimento das políticas de contas a pagar relacionadas aos prazos de pagamentos, evitando pagamentos em atrasos, cobranças de juros e multas;
• Apoiar a gerência do setor com o acompanhamento das metas anuais (GPDS) do departamento, identificando as melhorias contínuas a serem implantadas com foco em resultado;
• Auxiliar na orientação técnica da equipe, explanando sobre os padrões de qualidade preestabelecidos, acompanhando as tarefas executadas pelos profissionais em período de treinamento e efetuando a correção das ações realizadas de maneira inadequada, atuando como referência da área na ausência do superior imediato.

Qualificações

• Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Finanças ou cursos correlatos.