#1216 - Assistente tesouraria
RHF Talentos São Paulo - Vila Madalena/SP
2 giorni fa
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Descrizione del lavoro
A RHF Talentos São Paulo - Vila Madalena/SP busca um profissional para atuar na tesouraria, elaborando, atualizando e acompanhando o fluxo de caixa diário, realizando conciliações bancárias e consolidando projeções de caixa.
Será responsável por apoiar a programação financeira semestral, controlar contratos de endividamento, vencimentos e saldos, além de auxiliar nas rotinas de contas a pagar e receber, organização de informações e geração de relatórios da posição financeira.
Competenze
- Experiência anterior em Tesouraria ou rotinas financeiras similares.
- Conhecimento prático em conciliação bancária e fluxo de caixa.
- Excel intermediário, com utilização de fórmulas e controles financeiros.
- Conhecimento em contas a pagar e receber.
Mansioni
- Elaborar, atualizar e acompanhar o fluxo de caixa diário.
- Realizar conciliações bancárias, conferindo movimentações financeiras e saldos.
- Consolidar projeções de caixa e apoiar a programação financeira semestral.
- Controlar contratos de endividamento, vencimentos e saldos.
- Apoiar as rotinas de contas a pagar e receber.
- Organizar e acompanhar informações e controles financeiros.
- Elaborar planilhas e relatórios para acompanhamento da posição financeira.
- Identificar divergências e apoiar a melhoria dos processos de tesouraria.
Conoscenze
Tesouraria
Conciliação bancária
Fluxo de caixa
Excel intermediário
Strumenti
ERP financeiro
Descrizione del lavoro
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
- Elaborar, atualizar e acompanhar o fluxo de caixa diário;
- Realizar conciliações bancárias, conferindo movimentações financeiras e saldos;
- Consolidar projeções de caixa e apoiar a programação financeira semestral;
- Controlar contratos de endividamento, vencimentos e saldos;
- Apoiar as rotinas de contas a pagar e receber;
- Organizar e acompanhar informações e controles financeiros;
- Elaborar planilhas e relatórios para acompanhamento da posição financeira;
- Identificar divergências e apoiar a melhoria dos processos de tesouraria.
REQUISITOS
- Experiência anterior em Tesouraria ou rotinas financeiras similares;
- Conhecimento prático em conciliação bancária e fluxo de caixa;
- Excel intermediário, com utilização de fórmulas e controles financeiros;
- Conhecimento em contas a pagar e receber;
- Desejável experiência com sistemas ERP financeiros.
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