Senior Fund Oversight & Operations Specialist

UNIQUE; Etterbeek; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Unique recherche un Oversight Specialist pour le secteur de la finance à Bruxelles. Vous assurez le suivi des prestataires externes, le contrôle des processus de souscription et de rachat, et le respect des SLA/KPI pour garantir l’efficacité opérationnelle.

Vous collaborerez avec les équipes d’investissement et commerciales sur KYC/AML, participerez à la valorisation et aux calculs NAV, et contribuerez à l’amélioration continue des procédures et à la veille réglementaire.

Qualifications

• Contrôle qualité et amélioration continue des processus.
• Connaissance KYC/AML et fraudes associées.
• Capacité d’analyse et de gestion des risques.

Responsabilités

• Contrôler les processus de souscription et de rachat et leur exécution dans les délais.
• Veiller à l’exhaustivité et à la qualité des registres.
• Collaborer avec les équipes commerciales sur les aspects KYC/AML.
• Participer à l’identification et au suivi des procédures de détection et de correction d’erreurs.
• Assurer le suivi des niveaux de service via les SLA et KPI.
• Vérifier les sources de prix utilisées.
• Contrôler les méthodologies de valorisation, y compris pour les actifs illiquides.
• Effectuer les réconciliations de cash et de positions.
• Veiller à l’exactitude des transactions et à leur impact sur la NAV.
• Contrôler les frais et dépenses ainsi que les calculs de commissions de performance.
• Assurer le suivi des corporate actions.
• Contribuer à la mise à jour des politiques relatives aux erreurs de NAV et aux seuils de matérialité.
• Participer au suivi de la conformité réglementaire.
• Contrôler le respect des SLA et KPI.
• Best Execution & Due Diligence
• Participer au développement du cadre Best Execution.
• Coordonner les réunions trimestrielles avec les différentes équipes d’investissement.
• Contribuer à l’amélioration continue des processus de due diligence des distributeurs.
• Assurer le suivi et la révision des dossiers dans les délais impartis.
• Processus & Amélioration Continue
• Participer aux projets d’amélioration des processus, aux nouveaux services et aux mises à jour de procédures.
• Coordonner les activités liées aux tax reclaims et à la facturation des fonds avec les prestataires externes.
• Collaborer avec les équipes internes pour assurer un suivi efficace des opérations.

Connaissances

Contrôle qualité

KYC/AML

Analyse des processus

Gestion des risques

Description du poste

Unique recherche un Oversight Specialist pour le secteur de la finance à Bruxelles. Vous assurez le suivi des prestataires externes, le contrôle des processus de souscription et de rachat, et le respect des SLA/KPI pour garantir l’efficacité opérationnelle.

Vous collaborerez avec les équipes d’investissement et commerciales sur KYC/AML, participerez à la valorisation et aux calculs NAV, et contribuerez à l’amélioration continue des procédures et à la veille réglementaire.