Oversight Specialist

UNIQUE; Etterbeek; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

UNIQUE recherche un(e) Oversight Specialist pour surveiller les prestataires de services externes dans le secteur de la finance. Vous serez chargé(e) de contrôler les processus de souscription et d’assurer la qualité des opérations.

Le candidat idéal possédera une expérience dans la gestion d’actifs, participera à l’amélioration continue des processus et assurera le suivi des niveaux de service.

Qualifications

• Expérience dans la gestion des actifs ou la finance.
• Compétences en contrôle de qualité et suivi des processus.
• Aptitudes en collaboration et communication.

Responsabilités

• Surveiller et contrôler les prestataires de services externes.
• Vérifier l'exactitude des transactions et leur impact sur la NAV.
• Contribuer à la mise à jour des politiques relatives aux erreurs de NAV.

Description du poste

Pour l’un de nos clients actif dans le secteur de la finance et de la gestion d’actifs, nous recherchons un(e) Oversight Specialist. Dans cette fonction, vous jouerez un rôle clé dans le suivi et le contrôle des prestataires de services externes, tout en contribuant à l'amélioration continue des processus et à la qualité des opérations.

• Contrôler les processus de souscription et de rachat ainsi que leur exécution dans les délais.
• Veiller à l’exhaustivité et à la qualité des registres.
• Collaborer avec les équipes commerciales sur les aspects KYC/AML.
• Participer à l’identification et au suivi des procédures de détection et de correction d’erreurs.
• Assurer le suivi des niveaux de service via les SLA et KPI.

Oversight – Fund Administration (FA)

• Vérifier la pertinence des sources de prix utilisées.
• Contrôler les méthodologies de valorisation, y compris pour les actifs illiquides.
• Effectuer les réconciliations de cash et de positions entre les différents intervenants.
• Veiller à l’exactitude des transactions et à leur impact sur la NAV.
• Contrôler les frais et dépenses ainsi que les calculs de commissions de performance.
• Assurer le suivi des corporate actions.
• Contribuer à la mise à jour des politiques relatives aux erreurs de NAV et aux seuils de matérialité.
• Participer au suivi de la conformité réglementaire.
• Contrôler le respect des SLA et KPI.

Best Execution & Due Diligence

• Participer au développement du cadre Best Execution.
• Coordonner les réunions trimestrielles avec les différentes équipes d’investissement.
• Contribuer à l’amélioration continue des processus de due diligence des distributeurs.
• Assurer le suivi et la révision des dossiers dans les délais impartis.

Processus & Amélioration Continue

• Participer aux projets d’amélioration des processus, aux nouveaux services et aux mises à jour de procédures.
• Coordonner les activités liées aux tax reclaims et à la facturation des fonds avec les prestataires externes.
• Collaborer avec les équipes internes pour assurer un suivi efficace des opérations.