Private Equity Controller: NAV, Reporting & Compliance

CONESSENCE; Roeselare; Sur place; EUR 55 000 - 85 000; Plein temps

Résumé du poste

CONESSENCE zoekt een finance professional voor de financiële opvolging van private equity fondsen en beheerstructuren. U draagt zorg voor tijdige rapportering en nauwkeurige liquiditeitsbewaking in een complexe portefeuille.

U analyseert en controleert fondsrapporteringen, jaarrekeningen en auditdossiers, bewaakt inschrijvingen, kapitaalopnames, transfers en kasstromen, en zorgt voor correcte Kostencijfers en KPI‑rapportages.

Responsabilités

• Financieel opvolgen van private equity fondsen (master- en feederstructuren)
• Analyseren en controleren van periodieke fondsrapporteringen, jaarrekeningen en auditdossiers
• Bewaken en reconciliëren van inschrijvingen, inkopen, transfers, uitkeringen, capital calls en kasstromen
• Analyseren en opvolgen van fonds- en beheerskosten, met berekening en controle van kostencijfers
• Bepalen en verifiëren van de netto‑inventariswaarde (NAV) per fonds op basis van fair value
• Opstellen, controleren en analyseren van financiële, operationele, risico‑ en performance‑KPI’s
• Opvolgen van contractuele verplichtingen uit fondsdocumentatie en convenanten
• Coördineren van de opmaak van jaarrekeningen, algemene vergaderingen en raden van bestuur
• Voorbereiden van externe audits en vragen van accountants/auditors beantwoorden
• Coördineren tussen betalingsagent, bewaarder, fondsaccountant, auditor en andere partners
• Onderhouden van het private equity portaal en zorgen voor correcte, tijdige financiële informatie
• Proactief signaleren van afwijkingen, risico’s en verbeterpunten en bijdragen aan procesoptimalisaties

Description du poste

CONESSENCE zoekt een finance professional voor de financiële opvolging van private equity fondsen en beheerstructuren. U draagt zorg voor tijdige rapportering en nauwkeurige liquiditeitsbewaking in een complexe portefeuille.

U analyseert en controleert fondsrapporteringen, jaarrekeningen en auditdossiers, bewaakt inschrijvingen, kapitaalopnames, transfers en kasstromen, en zorgt voor correcte Kostencijfers en KPI‑rapportages.