PE Fund Controller & Finance Partner

Conessence; West-Vlaanderen; Hybrid; EUR 50,000 - 67,000; Full time

Benefits offered by this job

Maaltijdcheques €8/dag

Groepsverzekering

Hospitalisatieverzekering

Job summary

Conessence in West-Vlaanderen zoekt een Private Equity Controller die een sleutelrol speelt in groei en financiële beheersing van private equity fondsen. Je werkt met een hecht team aan het investeringsproces en bewaakt periodieke rapportages, jaarrekeningen en audits.

Je beschikt over een masterdiploma in accountancy, finance of economie, uitstekende Excel- en Power BI-vaardigheden, en sterke analytische, gestructureerde werkhouding.

Qualifications

• Masterdiploma in accountancy, finance, economie of gelijkwaardig.
• Ervaring met private equity fondsen en fondsenadministratie.
• Kennis van boekhouding, financiële rapportering en jaarrekeningen.
• Kennis van fondsdocumentatie en covenants.
• Vloeiende communicatie in Nederlands en Engels.

Responsibilities

• Financieel opvolgen van private equity fondsen (master- en feederstructuren).
• Analyseren en controleren van periodieke fondsrapporteringen, jaarrekeningen en auditdossiers.
• Bewaken en reconciliëren van inschrijvingen, inkopen, transfers, uitkeringen, capital calls en kasstromen.
• Analyseren en opvolgen van fonds- en beheerskosten met berekening en controle van kostencijfers.
• Bepalen en verifiëren van de netto‑inventariswaarde (NAV) per fonds op basis van fair value.
• Opstellen, controleren en analyseren van financiële, operationele, risico‑ en performance‑KPI’s.
• Opvolgen van contractuele verplichtingen uit fondsdocumentatie en convenanten.
• Coördineren van de opmaak van jaarrekeningen, algemene vergaderingen en raden van bestuur.
• Voorbereiden van externe audits en vragen van accountants/auditors beantwoorden.
• Onderhouden van het private equity portaal en zorgen voor correcte, tijdige financiële informatie.
• Proactief signaleren van afwijkingen, risico’s en verbeterpunten en bijdragen aan procesoptimalisaties.

Skills

Fund accounting

NAV calculation

Analytisch denken

Excel

Power BI

Portfolio reporting

Audit support

Dutch & English

Education

Masterdiploma in accountancy/finance/economie

Tools

Power BI

Excel

Job description

Conessence in West-Vlaanderen zoekt een Private Equity Controller die een sleutelrol speelt in groei en financiële beheersing van private equity fondsen. Je werkt met een hecht team aan het investeringsproces en bewaakt periodieke rapportages, jaarrekeningen en audits.

Je beschikt over een masterdiploma in accountancy, finance of economie, uitstekende Excel- en Power BI-vaardigheden, en sterke analytische, gestructureerde werkhouding.