Private Equity Controller

CONESSENCE; Roeselare; Sur place; EUR 55 000 - 85 000; Plein temps

Résumé du poste

CONESSENCE zoekt een finance professional voor de financiële opvolging van private equity fondsen en beheerstructuren. U draagt zorg voor tijdige rapportering en nauwkeurige liquiditeitsbewaking in een complexe portefeuille.

U analyseert en controleert fondsrapporteringen, jaarrekeningen en auditdossiers, bewaakt inschrijvingen, kapitaalopnames, transfers en kasstromen, en zorgt voor correcte Kostencijfers en KPI‑rapportages.

Responsabilités

• Financieel opvolgen van private equity fondsen (master- en feederstructuren)
• Analyseren en controleren van periodieke fondsrapporteringen, jaarrekeningen en auditdossiers
• Bewaken en reconciliëren van inschrijvingen, inkopen, transfers, uitkeringen, capital calls en kasstromen
• Analyseren en opvolgen van fonds- en beheerskosten, met berekening en controle van kostencijfers
• Bepalen en verifiëren van de netto‑inventariswaarde (NAV) per fonds op basis van fair value
• Opstellen, controleren en analyseren van financiële, operationele, risico‑ en performance‑KPI’s
• Opvolgen van contractuele verplichtingen uit fondsdocumentatie en convenanten
• Coördineren van de opmaak van jaarrekeningen, algemene vergaderingen en raden van bestuur
• Voorbereiden van externe audits en vragen van accountants/auditors beantwoorden
• Coördineren tussen betalingsagent, bewaarder, fondsaccountant, auditor en andere partners
• Onderhouden van het private equity portaal en zorgen voor correcte, tijdige financiële informatie
• Proactief signaleren van afwijkingen, risico’s en verbeterpunten en bijdragen aan procesoptimalisaties

Description du poste

• Financieel opvolgen van **private equity fondsen** (master- en feederstructuren)
• Analyseren en controleren van periodieke **fondsrapporteringen**, **jaarrekeningen** en **auditdossiers**
• Bewaken en reconciliëren van **inschrijvingen**, **inkopen**, **transfers**, **uitkeringen**, **capital calls** en **kasstromen**
• Analyseren en opvolgen van **fonds- en beheerskosten**, met berekening en controle van **kostencijfers**
• Bepalen en verifiëren van de **netto‑inventariswaarde (NAV)** per fonds op basis van **fair value**
• Opstellen, controleren en analyseren van **financiële**, **operationele**, **risico‑ en performance‑KPI’s**
• Opvolgen van **contractuele verplichtingen** uit fondsdocumentatie en convenanten
• Coördineren van de opmaak van **jaarrekeningen**, **algemene vergaderingen** en **raden van bestuur**
• Voorbereiden van **externe audits** en vragen van accountants/auditors beantwoorden
• Coördineren tussen **betalingsagent**, **bewaarder**, **fondsaccountant**, **auditor** en andere partners
• Onderhouden van het **private equity portaal** en zorgen voor correcte, tijdige financiële informatie
• Proactief signaleren van **afwijkingen**, **risico’s** en **verbeterpunten** en bijdragen aan **procesoptimalisaties**