Treasury-Experte: Zahlungsverkehr & Reporting | Flexibel

Swietelsky AG; Linz; Vor Ort; EUR 38.000 - 46.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swietelsky AG in Linz sucht Expert:in Treasury - Zahlungsverkehr und Reporting (m/w/d). Sie verantworten nationalen und internationalen Zahlungsverkehr, die Kontendisposition und Liquiditätssteuerung sowie die Optimierung der Kontenstruktur.

Sie arbeiten eng mit Banken, Tochtergesellschaften und internen Abteilungen zusammen, erstellen Treasury-Reports und setzen Power BI sowie SAP-Treasure-Management-Systeme ein. Mindestthree Jahre Treasury-Erfahrung erforderlich.

Qualifikationen

• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Treasury, Zahlungsverkehr oder Cash Management – idealerweise in einer Bank oder einem international tätigen Unternehmen.
• Abgeschlossene kaufmännische, wirtschaftliche oder finanzwirtschaftliche Ausbildung.
• Ausgeprägte IT-Affinität und sehr gute Kenntnisse in Microsoft Excel.
• Erfahrung mit Power BI sowie mit SAP und Treasury-Management-Systemen.
• Gute Kenntnisse im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr (SEPA, SWIFT, ISO 20022).
• Grundkenntnisse im Bereich Termingeschäfte, Derivate und Zins- bzw. Währungsmanagement.
• Analytische, strukturierte und genaue Arbeitsweise.
• Hohes Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägte Zahlenaffinität.
• Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit internationalen Ansprechpartnern.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• In dieser Position führen Sie den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr durch und überwachen dessen reibungslose Abwicklung.
• Die Kontendisposition sowie die tägliche Steuerung der Liquidität liegen in Ihrer Verantwortung.
• Zudem überwachen Sie die Bankkonten und tragen zur Optimierung der Kontenstruktur bei.
• Im Rahmen der geltenden Treasury-Richtlinien handeln und schließen Sie Termingeldgeschäfte sowie Derivate ab.
• Die Überwachung und das Management von Intercompany-Finanzierungen gehören ebenfalls zu Ihrem Aufgabenbereich.
• Für das Management bereiten Sie Finanz- und Treasury-Reports zu Liquidität, Zahlungsströmen und Finanzierungsaktivitäten auf.
• Mithilfe von Excel und Power BI erstellen Sie aussagekräftige Analysen und Auswertungen.
• Dabei stehen Sie regelmäßig mit nationalen und internationalen Tochtergesellschaften im Austausch und stimmen sich eng mit ihnen ab.
• Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Banken, Wirtschaftsprüfern und internen Fachabteilungen rundet Ihr Aufgabengebiet ab.
• Darüber hinaus überwachen und optimieren Sie Zahlungsprozesse sowie Cash-Management- und Treasury-Abläufe.
• Bei der Weiterentwicklung und Implementierung von Treasury-Management-Systemen bringen Sie sich aktiv ein.
• Auch an Treasury-Projekten, Prozessoptimierungen und Digitalisierungsinitiativen wirken Sie engagiert mit.
• Zusätzlich unterstützen Sie bei der Verwaltung von Bankvollmachten, Zeichnungsberechtigungen und KYC-Unterlagen.

Kenntnisse

Treasury

Zahlungsverkehr

Liquiditätsmanagement

Excel

Power BI

SAP

Teamfähigkeit

Deutsch/Englisch

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Tools

Excel

Power BI

SAP

Treasury-Management-Systeme

Jobbeschreibung

Swietelsky AG in Linz sucht Expert:in Treasury - Zahlungsverkehr und Reporting (m/w/d). Sie verantworten nationalen und internationalen Zahlungsverkehr, die Kontendisposition und Liquiditätssteuerung sowie die Optimierung der Kontenstruktur.

Sie arbeiten eng mit Banken, Tochtergesellschaften und internen Abteilungen zusammen, erstellen Treasury-Reports und setzen Power BI sowie SAP-Treasure-Management-Systeme ein. Mindestthree Jahre Treasury-Erfahrung erforderlich.