Expertin / Experte Treasury – Zahlungsverkehr und Reporting

Swietelsky AG; Linz; Vor Ort; EUR 38.000 - 46.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

KV-Mindestbruttogehalt €3.775 brutto (

Zusammenfassung

Swietelsky AG in Linz sucht eine erfahrene Treasury-Fachkraft zur Leitung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs sowie zur Optimierung der Kontenstruktur.

Sie arbeiten eng mit Banken und internationalen Tochtergesellschaften zusammen, setzen Power BI, Excel und SAP ein und unterstützen bei der Weiterentwicklung von Treasury-Management-Systemen. Ihre Aufgaben umfassen das Monitoring von Zahlungsverkehr, Liquidität und Cash-Management, inkl. Intercompany-Finanzierungen.

Qualifikationen

• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Treasury, Zahlungsverkehr oder Cash Management – idealerweise in einer Bank oder einem international tätigen Unternehmen.
• Abgeschlossene kaufmännische, wirtschaftliche oder finanzwirtschaftliche Ausbildung.
• Ausgeprägte IT-Affinität und sehr gute Kenntnisse in Microsoft Excel.
• Erfahrung mit Power BI sowie mit SAP und Treasury-Management-Systemen.
• Gute Kenntnisse im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr (SEPA, SWIFT, ISO 20022).
• Grundkenntnisse im Bereich Termingeschäfte, Derivate und Zins- bzw. Währungsmanagement.
• Analytische, strukturierte und genaue Arbeitsweise.
• Hohes Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägte Zahlenaffinität.
• Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit internationalen Ansprechpartnern.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Durchführung nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs und Überwachung der Abwicklung.
• Kontendisposition und tägliche Liquiditätssteuerung.
• Überwachung von Bankkonten und Optimierung der Kontenstruktur.
• Durchführung von Termingeldgeschäften sowie Derivaten gemäß Treasury-Richtlinien.
• Management-Unterstützung bei Intercompany-Finanzierungen.
• Erstellung von Finanz- und Treasury-Reports zu Liquidität, Zahlungsströmen und Finanzierung.
• Erstellung aussagekräftiger Analysen mit Excel und Power BI.
• Enge Abstimmung mit nationalen und internationalen Tochtergesellschaften.
• Zusammenarbeit mit Banken, Wirtschaftsprüfern und internen Fachabteilungen.
• Überwachung und Optimierung von Zahlungsprozessen und Cash-Management-Abläufen.
• Mitwirkung bei Weiterentwicklung und Implementierung von Treasury-Systemen.
• Mitwirkung an Treasury-Projekten, Prozessoptimierungen und Digitalisierung.
• Unterstützung bei Verwaltung von Bankvollmachten, Zeichnungsberechtigungen und KYC-Unterlagen.

Kenntnisse

Treasury-Erfahrung

Excel-Kenntnisse

Power BI

SAP

Treasury-Management-Systeme

SEPA

SWIFT

ISO 20022

Termingeschäfte

Derivate

Zins-/Währungsmanagement

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Tools

SAP

Treasurey-Management-Systeme

Jobbeschreibung

Tätigkeiten

• In dieser Position führen Sie den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr durch und überwachen dessen reibungslose Abwicklung.
• Die Kontendisposition sowie die tägliche Steuerung der Liquidität liegen in Ihrer Verantwortung.
• Zudem überwachen Sie die Bankkonten und tragen zur Optimierung der Kontenstruktur bei.
• Im Rahmen der geltenden Treasury-Richtlinien handeln und schließen Sie Termingeldgeschäfte sowie Derivate ab.
• Die Überwachung und das Management von Intercompany-Finanzierungen gehören ebenfalls zu Ihrem Aufgabenbereich.
• Für das Management bereiten Sie Finanz- und Treasury-Reports zu Liquidität, Zahlungsströmen und Finanzierungsaktivitäten auf.
• Mithilfe von Excel und Power BI erstellen Sie aussagekräftige Analysen und Auswertungen.
• Dabei stehen Sie regelmäßig mit nationalen und internationalen Tochtergesellschaften im Austausch und stimmen sich eng mit ihnen ab.
• Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Banken, Wirtschaftsprüfern und internen Fachabteilungen rundet Ihr Aufgabengebiet ab.
• Darüber hinaus überwachen und optimieren Sie Zahlungsprozesse sowie Cash-Management- und Treasury-Abläufe.
• Bei der Weiterentwicklung und Implementierung von Treasury-Management-Systemen bringen Sie sich aktiv ein.
• Auch an Treasury-Projekten, Prozessoptimierungen und Digitalisierungsinitiativen wirken Sie engagiert mit.
• Zusätzlich unterstützen Sie bei der Verwaltung von Bankvollmachten, Zeichnungsberechtigungen und KYC-Unterlagen.

Voraussetzungen

• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Treasury, Zahlungsverkehr oder Cash Management – idealerweise in einer Bank oder einem international tätigen Unternehmen
• Abgeschlossene kaufmännische, wirtschaftliche oder finanzwirtschaftliche Ausbildung
• Ausgeprägte IT-Affinität und sehr gute Kenntnisse in Microsoft Excel
• Erfahrung mit Power BI sowie mit SAP und Treasury-Management-Systemen
• Gute Kenntnisse im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr (SEPA, SWIFT, ISO 20022)
• Grundkenntnisse im Bereich Termingeschäfte, Derivate und Zins- bzw. Währungsmanagement
• Analytische, strukturierte und genaue Arbeitsweise
• Hohes Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägte Zahlenaffinität
• Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit internationalen Ansprechpartnern
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und SchriftBereitschaft, bestehende Prozesse zu hinterfragen und kontinuierlich weiterzuentwickeln

WIR BIETEN

Das KV-Mindestbruttogehalt für diese Position beträgt € 3.775 (auf Vollzeitbasis). Ihr tatsächliches Gehalt hängt von Ihren Qualifikationen und Berufserfahrung ab und kann demnach auch darüber liegen.

SWIETELSKY schätzt Vielfalt, mehr dazu hier.