Treasury-Experte: Zahlungsverkehr, Liquidität & Reporting

Swietelsky AG; Linz; On-site; EUR 45,000 - 57,000; Full time

Benefits offered by this job

Attraktive Vergütung

Flexible Arbeitszeitmodelle

Transparente Gehaltsstruktur

Teamorientierung

Strukturierte Arbeitsbedingungen

Ausgezeichneter Arbeitgeber

Wertschätzung und Anerkennung

Job summary

Swietelsky AG sucht einen erfahrenen Expertin/Experten Treasury – Zahlungsverkehr und Reporting in Linz. Sie steuern nationalen und internationalen Zahlungsverkehr, überwachen Konten und erstellen Treasury-Reports zu Liquidität und Finanzierung.

Sie verfügen über mehrjährige Treasury-Erfahrung, exzellente Excel-Kenntnisse und Erfahrung mit Power BI sowie SAP/Treasury-Systemen. Deutsch beherrschen Sie sicher; Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Qualifications

• Mehrjährig Berufserfahrung im Treasury, Zahlungsverkehr oder Cash Management
• Abgeschlossene kaufmännische, wirtschaftliche oder finanzwirtschaftliche Ausbildung
• Sehr gute Excel-Kenntnisse und IT-Affinität
• Berufserfahrung mit Power BI, SAP und Treasury-Management-Systemen
• Gute Kenntnisse im nationalen/ international Zahlungsverkehr (SEPA, SWIFT)
• Analytische, strukturierte, genaue Arbeitsweise
• Teamfähigkeit im Umgang mit internationalen Ansprechpartnern
• Deutsch fließend, gute Englischkenntnisse

Responsibilities

• Durchführung nationaler und internationaler Zahlungsverkehrsabwicklungen
• Kontodisposition und Liquiditätssteuerung
• Überwachung von Bankkonten und Optimierung der Kontenstruktur
• Abschluss von Termingeldgeschäften und Derivaten gemäß Treasury-Richtlinien
• Management von Intercompany-Finanzierungen
• Erstellung von Finanz- und Treasury-Reports zu Liquidität, Cashflows und Finanzierung
• Erstellung aussagekräftiger Analysen mit Excel und Power BI
• Regelmäßiger Austausch mit nationalen und internationalen Tochtergesellschaften
• Zusammenarbeit mit Banken, Wirtschaftsprüfern und Fachabteilungen
• Überwachung und Optimierung von Zahlungsprozessen sowie Cash-Management-Abläufen
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Treasury-Systemen und Projekten
• Unterstützung bei Bankvollmachten, Zeichnungsberechtigungen und KYC-Unterlagen

Skills

IT-Affinität

Microsoft Excel

Power BI

SAP

Treasury-Management-Systeme

Zahlungsverkehr

Education

Kaufmännische Ausbildung

wirtschaftliche oder finanzwirtschaftliche Ausbildung

Tools

Power BI

SAP

Job description

Swietelsky AG sucht einen erfahrenen Expertin/Experten Treasury – Zahlungsverkehr und Reporting in Linz. Sie steuern nationalen und internationalen Zahlungsverkehr, überwachen Konten und erstellen Treasury-Reports zu Liquidität und Finanzierung.

Sie verfügen über mehrjährige Treasury-Erfahrung, exzellente Excel-Kenntnisse und Erfahrung mit Power BI sowie SAP/Treasury-Systemen. Deutsch beherrschen Sie sicher; Englischkenntnisse sind von Vorteil.