Responsable De Tesorería

Michael Page; Buenos Aires; On-site; ARS 1,800,000 - 3,200,000; Full time

Job summary

Michael Page busca un profesional de Tesorería para gestionar la tesorería integral de tres sociedades del grupo en Buenos Aires. El rol implica administrar caja y bancos en pesos y dólares, y coordinar pagos locales e internacionales, con proyecciones de flujo de fondos, inversiones transitorias y relaciones con bancos.

Entre las responsabilidades, se destacan cierres mensuales, balances y auditorías externas, generación de reportes para dirección y propuestas de mejora de procesos de tesorería.

Responsibilities

• Gestionar integralmente la tesorería de las tres sociedades del grupo.
• Administrar la posición diaria de caja y bancos en pesos y dólares.
• Ejecutar, controlar y dar seguimiento a pagos locales e internacionales.
• Elaborar proyecciones de flujo de fondos de corto y mediano plazo.
• Gestionar inversiones transitorias y disponibilidades financieras.
• Operar instrumentos financieros como Fondos Comunes de Inversión, dólar MEP y contado con liquidación.
• Mantener la relación operativa con bancos y entidades financieras.
• Coordinar y dar soporte en cierres mensuales, balances y auditorías externas.
• Preparar reportes financieros periódicos para la dirección.
• Impulsar iniciativas de mejora continua y optimización de procesos de tesorería.
• Responsable de Tesorería Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AR

Job description

• Gestionar integralmente la tesorería de las tres sociedades del grupo.
• Administrar la posición diaria de caja y bancos en pesos y dólares.
• Ejecutar, controlar y dar seguimiento a pagos locales e internacionales.
• Elaborar proyecciones de flujo de fondos de corto y mediano plazo.
• Gestionar inversiones transitorias y disponibilidades financieras.
• Operar instrumentos financieros como Fondos Comunes de Inversión, dólar MEP y contado con liquidación.
• Mantener la relación operativa con bancos y entidades financieras.
• Coordinar y dar soporte en cierres mensuales, balances y auditorías externas.
• Preparar reportes financieros periódicos para la dirección.
• Impulsar iniciativas de mejora continua y optimización de procesos de tesorería.

Responsable de Tesorería Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AR