Jefe de Tesorería y Flujo de Caja Corporativo

Michael Page; Buenos Aires; On-site; ARS 1,800,000 - 3,200,000; Full time

Job summary

Michael Page busca un profesional de Tesorería para gestionar la tesorería integral de tres sociedades del grupo en Buenos Aires. El rol implica administrar caja y bancos en pesos y dólares, y coordinar pagos locales e internacionales, con proyecciones de flujo de fondos, inversiones transitorias y relaciones con bancos.

Entre las responsabilidades, se destacan cierres mensuales, balances y auditorías externas, generación de reportes para dirección y propuestas de mejora de procesos de tesorería.

Responsibilities

• Gestionar integralmente la tesorería de las tres sociedades del grupo.
• Administrar la posición diaria de caja y bancos en pesos y dólares.
• Ejecutar, controlar y dar seguimiento a pagos locales e internacionales.
• Elaborar proyecciones de flujo de fondos de corto y mediano plazo.
• Gestionar inversiones transitorias y disponibilidades financieras.
• Operar instrumentos financieros como Fondos Comunes de Inversión, dólar MEP y contado con liquidación.
• Mantener la relación operativa con bancos y entidades financieras.
• Coordinar y dar soporte en cierres mensuales, balances y auditorías externas.
• Preparar reportes financieros periódicos para la dirección.
• Impulsar iniciativas de mejora continua y optimización de procesos de tesorería.
• Responsable de Tesorería Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AR

Job description

Michael Page busca un profesional de Tesorería para gestionar la tesorería integral de tres sociedades del grupo en Buenos Aires. El rol implica administrar caja y bancos en pesos y dólares, y coordinar pagos locales e internacionales, con proyecciones de flujo de fondos, inversiones transitorias y relaciones con bancos.

Entre las responsabilidades, se destacan cierres mensuales, balances y auditorías externas, generación de reportes para dirección y propuestas de mejora de procesos de tesorería.