Analista Jr. / Ssr. De Tesorería

Defiba Servicios Portuarios.; Buenos Aires; On-site; ARS 600,000 - 1,000,000; Full time

Job summary

Defiba Servicios Portuarios busca un profesional para brindar soporte en la gestión operativa y administrativa de Tesorería. Se colaborará en el seguimiento de la posición financiera diaria, la actualización del flujo de fondos y la ejecución y control de pagos y cobranzas, así como la preparación de información para la toma de decisiones del área.

Las responsabilidades incluyen seguimiento de saldos, elaboración de cash flow, gestiones con bancos, pagos al exterior y soporte en operaciones de

Responsibilities

• Realizar el seguimiento diario de saldos bancarios y posición de caja, colaborando en la planificación de necesidades de fondos.
• Participar en la elaboración y actualización del cash flow y forecast de tesorería, registrando movimientos previstos y reales e identificando desvíos para su análisis.
• Gestionar tareas operativas con entidades bancarias, incluyendo consultas, seguimiento de transferencias, documentación y otras gestiones administrativas.
• Preparar y dar seguimiento a los pagos y al exterior, realizando los controles y conciliaciones correspondientes.
• Colaborar en operaciones vinculadas con comercio exterior, particularmente en la preparación de documentación y seguimiento administrativo de pagos de importaciones y/o cobranzas de exportaciones.
• Realizar conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de partidas pendientes.
• Registrar y mantener actualizadas las operaciones de Tesorería.
• Preparar información y reportes periódicos del área utilizando Excel, incluyendo saldos, movimientos, vencimientos y proyecciones.
• Colaborar en el armado de indicadores e información financiera para la Gerencia de Administración y Finanzas.
• Brindar soporte en el seguimiento de presupuesto y en otras tareas administrativas y financieras propias del sector.

Tools

Excel

Job description

Propósito del puesto

Brindar soporte en la gestión operativa y administrativa de Tesorería, colaborando en el seguimiento de la posición financiera diaria, la actualización del flujo de fondos, la ejecución y control de pagos y cobranzas, y la preparación de información para la toma de decisiones del área.

Principales responsabilidades

• Realizar el seguimiento diario de saldos bancarios y posición de caja, colaborando con la planificación de necesidades de fondos.
• Participar en la elaboración y actualización del cash flow y forecast de tesorería, registrando movimientos previstos y reales e identificando desvíos para su análisis.
• Gestionar tareas operativas con entidades bancarias, incluyendo consultas, seguimiento de transferencias, documentación y otras gestiones administrativas.
• Preparar y dar seguimiento a los pagos y al exterior, realizando los controles y conciliaciones correspondientes.
• Colaborar en operaciones vinculadas con comercio exterior, particularmente en la preparación de documentación y seguimiento administrativo de pagos de importaciones y/o cobranzas de exportaciones.
• Realizar conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de partidas pendientes.
• Registrar y mantener actualizadas las operaciones de Tesorería.
• Preparar información y reportes periódicos del área utilizando Excel, incluyendo saldos, movimientos, vencimientos y proyecciones.
• Colaborar en el armado de indicadores e información financiera para la Gerencia de Administración y Finanzas.
• Brindar soporte en el seguimiento de presupuesto y en otras tareas administrativas y financieras propias del sector.