Analista Senior de Tesorería: Gestión de Liquidez y Flujo

Osp|Inkuesto Media|Gosd|Mdz; Buenos Aires; On-site; ARS 670,000 - 1,004,000; Full time

Job summary

La empresa está buscando un profesional de tesorería para gestionar diariamente saldos y movimientos bancarios, mantener la posición de fondos y anticipar necesidades de liquidez.

Sus responsabilidades incluirán operar pagos y transferencias, realizar cobranzas y conciliaciones, elaborar el flujo de efectivo y preparar reportes para la Gerencia de Administración y Finanzas, buscando mejoras en procesos.

Responsibilities

• Controlar diariamente los saldos y movimientos de las cuentas bancarias, manteniendo actualizada la posición de fondos y detectando necesidades de liquidez.
• Gestionar y ejecutar la operatoria de pagos y transferencias, de acuerdo con vencimientos, las prioridades definidas y los procedimientos internos.
• Realizar el seguimiento de cobranzas y acreditaciones, verificando su correcta imputación y disponibilidad de fondos.
• Elaborar, actualizar y analizar el flujo de fondos (Cash Flow), identificando desvíos y anticipando necesidades de fondos de corto plazo.
• Efectuar conciliaciones bancarias y analizar diferencias, gestionando su resolución con las áreas involucradas y las entidades financieras.
• Mantener contacto operativo con bancos y entidades financieras para gestionar transferencias, débitos, acreditaciones y otras operaciones habituales de Tesorería.
• Preparar reportes periódicos sobre saldos bancarios, pagos, cobranzas y posición de fondos para la Gerencia de Administración y Finanzas.
• Controlar la documentación respaldatoria de las operaciones y colaborar en la mejora y automatización de los procesos y controles del área.

Job description

La empresa está buscando un profesional de tesorería para gestionar diariamente saldos y movimientos bancarios, mantener la posición de fondos y anticipar necesidades de liquidez.

Sus responsabilidades incluirán operar pagos y transferencias, realizar cobranzas y conciliaciones, elaborar el flujo de efectivo y preparar reportes para la Gerencia de Administración y Finanzas, buscando mejoras en procesos.