Auxiliar De Tesorería

Grupo Norte; Comisión de Fomento de Perú; On-site; ARS 480,000 - 760,000; Full time

Job summary

Grupo Norte busca un(a) Auxiliar de Tesorería para apoyar las operaciones diarias de tesorería, asegurando el correcto manejo de pagos, ingresos y conciliaciones bancarias. La posición es presencial y requiere capacidad para organizar documentación financiera.

Se valorará experiencia mínima de 1 año en cuentas por pagar, conciliaciones y manejo de plataformas de banca por internet. Se trabajará en colaboración con diferentes áreas para optimizar flujos de caja y reportes de tesorería.

Qualifications

• Egresado(a) o bachiller de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
• 1 año mínimo de experiencia en tesorería, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias o funciones afines.

Responsibilities

• Recibir, revisar y registrar solicitudes de pago, verificando comprobantes, sustentos y aprobaciones.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, personal y terceros según el cronograma establecido.
• Realizar depósitos de detracciones y controlar su documentación de sustento.
• Registrar y validar ingresos y egresos bancarios.
• Realizar conciliaciones bancarias y hacer seguimiento a partidas pendientes.
• Controlar los saldos de las cuentas bancarias y comunicar la disponibilidad de fondos.
• Coordinar con las diferentes áreas la atención y subsanación de solicitudes de pago.
• Mantener organizada y digitalizada la documentación de tesorería.
• Apoyar en la elaboración de reportes de tesorería.

Skills

Excel

Banca por Internet

Detracciones SPOT

Conciliaciones bancarias

Flujo de caja

Education

Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas

Job description

Estamos en búsqueda de un(a) Auxiliar de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo. La persona será responsable de apoyar y ejecutar las operaciones diarias de tesorería, asegurando el correcto manejo de pagos, ingresos, conciliaciones bancarias y documentación financiera.

Principales funciones

• - Recibir, revisar y registrar solicitudes de pago, verificando comprobantes, sustentos y aprobaciones.
• - Programar y ejecutar pagos a proveedores, personal y terceros según el cronograma establecido.
• - Realizar depósitos de detracciones y controlar su documentación de sustento.
• - Registrar y validar ingresos y egresos bancarios.
• - Realizar conciliaciones bancarias y hacer seguimiento a partidas pendientes.
• - Controlar los saldos de las cuentas bancarias y comunicar la disponibilidad de fondos.
• - Coordinar con las diferentes áreas la atención y subsanación de solicitudes de pago.
• - Mantener organizada y digitalizada la documentación de tesorería.
• - Apoyar en la elaboración de reportes de tesorería.
• - Egresado(a) o bachiller de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
• - Mínimo 1 año de experiencia en tesorería, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias o funciones afines.
• - Excel: manejo de fórmulas, tablas dinámicas y funciones de búsqueda.
• - Experiencia utilizando plataformas de banca por internet.
• - Conocimientos de detracciones (SPOT) y comprobantes de pago electrónicos.
• - Conocimientos de conciliaciones bancarias y flujo de caja.

Condiciones

• Modalidad: Presencial.
• Manejo de información bancaria confidencial.
• Disponibilidad para cubrir los días de pago (viernes) y períodos de cierre contable mensual.