Treasury Officer M/F

CFAO; Missouri; Presencial; USD 90.000 - 130.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

CFAO recherche un(e) responsable Trésorerie et Financement pour assurer le pilotage quotidien de la liquidité, le suivi des encaissements et des décaissements, la gestion du cash pooling et les prévisions de trésorerie.

Vous piloterez le Trade Finance (LC, SBLC, garanties), gérerez les lignes bancaires, les risques de change et la relation avec les banques, tout en garantissant l’intégrité des données dans Kyriba et Excel.

Formación

• Gestion quotidienne de la liquidité et du cash management exigée.
• Maîtrise du Trade Finance (LC, SBLC, garanties) et suivi des ouvertures de lignes.
• Connaissances en analyse Forex et gestion du risque de change recommandées.

Responsabilidades

• Gérer la trésorerie quotidienne et le suivi des encaissements/décaissements et frais bancaires.
• Suivre les crédits documentaires et les lignes de financement et assurer le cash pooling.
• Gérer les risques de change et les rapprochements bancaires; assurer le reporting.

Conocimientos

Liquidité & cash management

Trade Finance

Forex risk analysis

Kyriba / TMS

Educación

Formation en Trésorerie / Finance

Herramientas

Kyriba

Descripción del empleo

Gestion de la trésorerie et des liquidités

• Suivi quotidien des comptes bancaires et de la trésorerie.
• Contrôle des encaissements, décaissements et frais bancaires.
• Gestion des transferts et opérations de cash pooling.
• Prévisions de trésorerie et analyse des écarts.

Trade Finance

• Gestion des crédits documentaires (LC), SBLC et garanties bancaires.
• Suivi de l'utilisation des lignes bancaires et des échéances.
• Gestion des anomalies en lien avec les banques.
• Mise à jour des indicateurs et accompagnement des équipes opérationnelles.

Gestion des risques financiers & couverture de change

• Suivi des expositions de change du Groupe.
• Gestion des couvertures de change et de leurs échéances.
• Réalisation des rapprochements bancaires et systèmes.
• Analyse des écarts liés aux opérations de couverture.

Relations bancaires

• Gestion des relations quotidiennes avec les partenaires bancaires.
• Suivi de la documentation bancaire et des conventions.
• Gestion des ouvertures, fermetures et modifications de comptes.
• Mise à jour des pouvoirs, délégations et mandats.

Reporting & Systèmes d'information

• Production des reportings de trésorerie.
• Élaboration et suivi des tableaux de bord.
• Participation aux clôtures mensuelles.
• Garantie de la fiabilité des données dans Kyriba, Dynamics 365, OneStream et Excel.

Contrôle interne & conformité

• Respect des procédures Groupe et réglementations locales.
• Application des contrôles internes de trésorerie.
• Suivi de la conformité des opérations financières.
• Contribution à la réduction des risques opérationnels.

Support & amélioration continue

• Participation aux projets d'automatisation et d'amélioration des processus.
• Support technique et partage des bonnes pratiques.
• Contribution à l'optimisation de la trésorerie.
• Participation à l'amélioration de la performance financière et comptable.

Formation

• Formation en Trésorerie, Finance ou domaine équivalent.
• Expérience professionnelle de 5 à 10 ans dans une fonction similaire.

Connaissances / Compétences requises

• Gestion quotidienne de la liquidité et du cash management.
• Maîtrise du Trade Finance : LC, SBLC, garanties bancaires et lignes de financement.
• Connaissances en analyse Forex et gestion du risque de change.
• Connaissance de Kyriba ou d'un TMS (Treasury Management System) équivalent fortement appréciée.

Savoir-être

• Esprit collaboratif et excellentes capacités relationnelles.
• Sens de l'organisation et bonne gestion des priorités.
• Bonne communication en français et en anglais.
• Orientation solutions et capacité à travailler de manière proactive.