Strategic Treasury & Cash Management Specialist

CFAO; Missouri; On-site; USD 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

CFAO recherche un(e) responsable Trésorerie et Financement pour assurer le pilotage quotidien de la liquidité, le suivi des encaissements et des décaissements, la gestion du cash pooling et les prévisions de trésorerie.

Vous piloterez le Trade Finance (LC, SBLC, garanties), gérerez les lignes bancaires, les risques de change et la relation avec les banques, tout en garantissant l’intégrité des données dans Kyriba et Excel.

Qualifications

• Gestion quotidienne de la liquidité et du cash management exigée.
• Maîtrise du Trade Finance (LC, SBLC, garanties) et suivi des ouvertures de lignes.
• Connaissances en analyse Forex et gestion du risque de change recommandées.

Responsibilities

• Gérer la trésorerie quotidienne et le suivi des encaissements/décaissements et frais bancaires.
• Suivre les crédits documentaires et les lignes de financement et assurer le cash pooling.
• Gérer les risques de change et les rapprochements bancaires; assurer le reporting.

Skills

Liquidité & cash management

Trade Finance

Forex risk analysis

Kyriba / TMS

Education

Formation en Trésorerie / Finance

Tools

Kyriba

Job description

CFAO recherche un(e) responsable Trésorerie et Financement pour assurer le pilotage quotidien de la liquidité, le suivi des encaissements et des décaissements, la gestion du cash pooling et les prévisions de trésorerie.

Vous piloterez le Trade Finance (LC, SBLC, garanties), gérerez les lignes bancaires, les risques de change et la relation avec les banques, tout en garantissant l’intégrité des données dans Kyriba et Excel.